FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Евро немного отскочил вверх после очередной распродажи

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9861 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Очередная попытка медведей продолжить падение евро в первой половине дня провалилась. Тест и формирование ложного пробоя в районе 0.9813 привела к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 0.9861. Пробой и обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию дополнительного сигнала по входу в длинные позиции. На момент написания статьи пара прошла вверх уже 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро дали уверенный отпор и практически вернули пару к тем уровням, от которых вчера наблюдалась крупная распродажа после объявления Федеральной резервной системой своего решения по процентным ставкам. Во второй половине дня необходимо сосредоточить внимание на недельных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также на сальдо расчетного счета платежного баланса. Ослабление на рынке труда может привести к повторному движению евро вверх в попытке пробиться выше нового сопротивления 0.9898. Однако более оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9847, образованной по итогам первой половины дня. Только это даст хорошую точку входа в расчете на рост к 0.9898 и закрепление выше этого диапазона. Тест сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку, что откроет прямую дорогу уже в район 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 0.9996. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после хорошей статистики по рынку труда США и отсутствия покупателей на 0.9847, пара быстро скатиться вниз в район годового минимума 0.9813. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9770, либо еще ниже – в районе 0.9723 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока не торопятся форсировать события, и действуют достаточно осторожно находясь на годовых минимумах. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9898. Только это даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9847 за который, на мой взгляд, развернется более активная борьба. Пробой и закрепление ниже 0.9847 во время сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх — все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления годового минимума 0.9813. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно, но нужен очередной политический или экономический повод. Если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9770, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9898, можно увидеть более крупный рывок пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9952. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9996, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9810. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9900.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.