FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Фунт проваливается к 13-й фигуре и кажется этот еще не конец

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1355 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в районе 1.1355 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на покупку, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После движения на 20 пунктов спрос на торговый инструмент резко замедлился, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.1313. Получить там сигнал на покупку не удалось, так как отскок от этого уровня был довольно крупный и поставить нормальный стоп -приказ было некуда.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что дальнейшее направление пары зависит от заседания ФРС, но тот факт, что фунт уже добрался до 13-й фигуры и в очередной раз обновил годовой минимум перед завтрашним решением Банка Англии по процентным ставкам скорее играет сегодня на стороне покупателей, которые при повторной защите 1.1318 могут получить довольно хороший шанс на формирование восходящей коррекции к концу недели. В случае образования очередного давления на пару и хорошей статистики по рынку недвижимости в США, быки наверняка попытаются что-то предложить в районе 1.1318. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. После этого можно будет рассчитывать на коррекцию и на обновление уровня 1.1366, образованного по итогам первой половины дня. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне голубиных комментариев ФРС поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1405. Более дальней целью выступит максимум 1.1451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1318, ситуация только ухудшится, так как это приведет к сносу стоп-приказов и очередному провалу фунта в бездну на поиск годовых минимумов. Ниже 1.1318 просматривается только область 1.1264. Там рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1210, либо еще ниже - от 1.1174 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от заседания ФРС. По этой причине до публикации результатов не жду сильного и неконтролируемого движения пары вниз. Лучше всего действовать на росте от сопротивления 1.1366, образованного в первой половине дня. Ложный пробой на этом уровне наверняка свалит GBP/USD в район промежуточной поддержки 1.1318, прорыв и обратный тест которой снизу вверх которой приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к новому годовому минимуму в район 1.1264, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1207. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1366 у быков появится шанс на небольшое развитие восходящей коррекции перед итогами заседания ФРС. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1405, где проходят средние скользящие, образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1451, либо еще выше – в районе 1.1495 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1337. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1405.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.