FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Евро в одном шаге от годового минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9947 и уровень 0.9902 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9947 привел к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов в район 0.9902. Там покупатели евро начали действовать более агрессивно, а спекулятивные продавцы поспешили зафиксировать прибыль перед важным заседанием ФРС, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку евро с отскоком вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась незначительно.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что все будет зависеть от Федеральной резервной системы и ее дальнейшей политики. Я уже неоднократно отмечал, что запланированное повышение на 0,75% уже учтено в котировках и рынки больше будут ориентироваться на прогнозы политиков по дальнейшему ужесточению стоимости заимствований. Стратегия председателя ФРС Джэрома Пауэлла состоит в том, чтобы как можно дольше удерживать ставки на высоком уровне. Если она подтвердится, то очевидно давление на евро возрастет. Только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9907 станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на выстраивание нижней границы нового восходящего канала и на скачок евро вверх в район 0.9952. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму 0.9996, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона даст дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0040, но это будет возможно только при самом голубином раскладе со стороны ФРС. Самой дальней целью выступит область 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, хорошей статистики по рынку недвижимости США и отсутствия покупателей на 0.9907, падение евро продолжится с новой силой и тогда жду обновления годового минимума в районе 0.9867. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9819, либо еще ниже – в районе 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы на отлично справились с утренней задачей и провалили очередной уровень поддержки. Пока торговля будет вестись ниже 0.9952 можно ожидать более крупного движения евро вниз в район промежуточной поддержки 0.9907, образованной по итогам первой половины дня. Конечно, самым лучшем вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9952, движение к которому состоится только в случае очень слабых данных по США, не беря в расчет заседание ФРС. Неудачное закрепление на 0.9952 по аналогии с тем, что я разобрал выше приведет к движению евро вниз в район 0.9907. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления годового минимума 0.9867, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после ястребиных комментариев Пауэлла после заседания ФРС. Если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9952, можно увидеть более крупный рывок пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9996. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0040, либо еще выше – от 1.0084 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9900. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0000.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.