FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 20 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает толкаться в канале после неудачной попытки роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары и формирование ложного пробоя на 1.0040 был образован отличный сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 40 пунктов, но до середины бокового канала мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие данные по еврозоне не сильно способствовали росту евро в первой половине дня, что не позволило покупателям зацепиться за верхнюю границу бокового канала 1.0040. В ходе американской сессии ожидаются не сильно позитивные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США, которые могут ослабить позиции американского доллара, позволив быкам защитить ближайшую поддержку 0.9993, на которую очевидно уже давно посматривают продавцы евро. Только формирование ложного пробоя в районе 0.9993 станет поводом для открытия длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на очередное обновление сопротивления 1.0040, образованного по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму в район 1.0084, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0118. Самой дальней целью выступит область 1.0154, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, хорошей статистики по рынку недвижимости США и отсутствия покупателей на 0.9993, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, ничего особенного не произойдет, так как торговля останется в рамках бокового канала. Это лишь приведет к обновлению 0.9947 – нижняя граница канала. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9902, либо еще ниже – в районе паритета от 0.98677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы на отлично справились с утренней задачей, удержав верхнюю границу бокового канала под своим контролем. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно ожидать более крупного движения евро вниз в район 0.9993. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0040, движение к которому может произойти только в случае очень слабы данных по США. Неудачное закрепление на 1.0040 по аналогии с тем, что я разобрал выше приведет к движению евро вниз в район 0.9993, где вновь развернется борьба за паритет. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления 0.9947, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня до завтрашнего заседания ФРС маловероятно. Но если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9902. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0040, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0084. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0118, либо еще выше – от 1.0154 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночной неопределенности.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9993. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0040.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.