FX.co ★ EUR/USD. 13 сентября. В центре внимания – американская инфляция

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста и отработала уровень коррекции 261,8% - 1,0196. Отбой от этого уровня сработал в пользу валюты США и небольшого падения, но во вторник утром процесс роста возобновился. Сегодняшний день будет очень интересным в плане информационного фона. Утром уже вышел показатель инфляции в Германии за август, и он вполне ожидаемо вырос до 7,9% г/г. Однако самое интересное сегодня еще впереди. Через несколько часов выйдет показатель инфляции в США, и от него во многом будет зависеть настроение трейдеров на ближайшие несколько дней, а может быть и недель. Поясню, что я имею в виду. Для трейдеров сейчас крайне важен показатель инфляции в США, потому что на нем будут базироваться те решения ФРС, которые будут приниматься до конца года. Американский центральный банк продолжает бороться с высокой инфляцией посредством повышения процентной ставки. Инфляция начала замедляться в прошлом месяце, но до сегодняшнего отчета невозможно сказать, это было разовое снижение или же показатель теперь будет снижаться каждый месяц.

Таким образом, если сегодня мы увидим новое снижение ИПЦ, тогда ФРС может повысить ставку только на 0,50% на следующей неделе. Если инфляция замедлится в темпах своего замедления, то регулятор может повысить ставку на 0,75%. С моей точки зрения, решение ФРС на следующей неделе в любом случае будет «ястребиным», а доллар США еще может вернуться на пьедестал. Я не разделяю мнение людей, которые считают, что замедление инфляции в США будет повышать спрос на рисковые активы, например на евровалюту. То, что сейчас евро растет, может означать обычную коррекцию. Таким образом, я рекомендую не спешить с выводами, а дождаться все-таки отчета по инфляции, а потом и результатов заседания FOMC. Сегодня я также не жду нового роста европейской валюты, если только ИПЦ не упадет более чем на 0,4%. Мы по-прежнему можем опираться на уровни, которых в избытке. Напомню, что на 4-часовом графике «медвежье» настроение трейдеров сохраняется.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 3019 контрактов Long и закрыли 8308 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысячи, а контрактов Short – 241 тысячу. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков по-прежнему не наблюдается. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста, может быть после заседания ЕЦБ он начнется? Большое значение сейчас имеет графический анализ, потому что определить точное время изменения настроения трейдеров достаточно сложно. Если будут поступать сигналы на покупку, это будет означать в большей степени, что трейдеры готовы к покупкам.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC).

13 сентября календари экономических событий в Евросоюзе и США содержать в себе одну важную запись на двоих. Отчет по инфляции в США может очень сильно повлиять на настроение трейдеров во вторник.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Новые продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.