FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает себя вести вопреки ожиданиям

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9909 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции. Однако вопреки слабой фундаментальной статистике и ожиданию продолжения медвежьего рынка пара восстановилась, что привело к фиксации убытков. Прорыв и обратным тест 0.9909 сверху вниз дали сигнал на покупку. На момент статьи движение вверх составило порядка 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня многое изменилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что в США сегодня День труда, волатильность обещает быть довольно сдержанной. Быки явно попытаются что-то предложить в районе ближайшего сопротивления 0.9934, образованного по итогам первой половины дня, но весь акцент будет сделан на уровне поддержки 0.9879, который также образовался в ходе европейской сессии. Пока это новый годовой минимум, и от поведения евро на нем зависит очень многое. В случае очередной волны падения EUR/USD только формирование ложного пробоя в районе 0.9879 даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 0.9934. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, который постепенно назревает, нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный стимул для покупок с целью возврата к паритету. Однако перед этим покупателям нужно будет что-то предложить выше 0.9975. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0020, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9879 во второй половине дня давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе очередного минимума 0.9819. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9770, либо еще ниже – в районе паритета 0.9723 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро пока не очень клеится с продолжением медвежьего сценария, поэтому прежде чем открывать короткие позиции, советую подождать закрытия утреннего гэпа, которое как раз должно произойти в районе 0.9975. Но перед этим уровнем есть еще одно промежуточное сопротивление, 0.9934, за которое также может разразиться борьба. Однако для защиты этого диапазона медведям понадобится хорошая статистика по США, которой сегодня не ожидается. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе сопротивления 0.9934, что приведет к сигналу на продажу и движению евро далее по тренду вниз, в район 0.9879. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9770. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9934, как я уже говорил, лучше всего сосредоточиться на продажах в районе следующего сопротивления 0.9975, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там советую при условии формирования ложного пробоя. Короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0020, либо еще выше – от 1.0076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией, и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9879.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.