FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Давление на евро возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0030 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0030 сверху вниз привели к отличной точке входа на покупку евро в продолжение развития бычьего сценария, но данные по активности в производственном секторе сран еврозоны подкачали. В результате пришлось фиксировать убытки, так как после небольшого рывка вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

По США ожидается аналогичный отчет по производственному индексу ISM, а также выйдут недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Ухудшение ситуации с ростом активности может негативно сказаться на американском долларе, что вернет спрос на евро. В случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, пара провалится в район ближайшей поддержки 0.9973, от которой и рекомендую принимать решения по входу в рынок. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в расчете на возврат к недельному максимуму 1.0076. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей и дадут дополнительный стимул для покупок выше паритета, что откроет возможность к коррекции в район 1.0127. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0155, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973 во второй половине дня давление на пару усилится, так как в районе этого диапазона проходит верхняя граница восходящего ценового канала от 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9923. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро основной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0023, выше которого хоть и удалось покупателям зацепиться в первой половине дня, но было это временным явлением. Вполне вероятно, что рынок как-то отреагирует на интервью члена FOMC Рафаэля Бостика, который может занять сторону его коллег по комитету и высказать свое мнение насчет необходимости дальнейшего сохранения агрессивных темпов повышения ставок. Это поможет продавцам и американскому доллару полностью разобраться с восходящей коррекцией EUR/USD, наблюдаемой в последнее время. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе сопротивления 1.0023, что приведет к сигналу на продажу и движению евро вниз, в район 0.9973. Пробой и закрепление ниже этого диапазона могут произойти благодаря сильной статистике по США. Обратный тест снизу вверх по аналогии с сигналом, который был образован вчера, даст дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9923, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0023 ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9999. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0053.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.