FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 30 августа (разбор утренних сделок). Евро обновил недельный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0020 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Восходящая коррекция по евро продолжилась и сегодня. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0020 привели к образованию отличного сигнала на покупку, который вылился в рост пары более чем на 35 пунктов. Уперевшись в сопротивление 1.0050, медведи не заставили себя долго ждать и после защиты этого уровня можно было наблюдать за быстрым движением евро вниз на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне оказались не такими плохими, как ожидалось, что привело к небольшому рывку евро вверх и очередному выносу спекулятивных продавцов, ждущих дальнейшего падения евро после пятничного выступления Джэрома Пауэлла. Во второй половине дня акцент будет на данных по инфляции Германии, но куда более важным станут данные по индикатору потребительской уверенности в США и выступления членов FOMC Томаса Баркина и Джона Уильямса. Если кто-то из них вдруг выскажет позицию по более сдержанному повышению процентных ставок, не удивляйтесь, если евро продолжит рост. Самым оптимальным сигналом на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0014. Это образует отличную точку входа в продолжение восходящей коррекции, что приведет к полному перекрытию пятничного падения евро, наблюдаемого на прошлой неделе. Ближайшей целью покупателей выступит область 1.0053, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, так как это даст дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0084. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0014 во второй половине дня давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9976, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9941, либо еще ниже – в районе паритета 0.9905 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи особо заметны только при каждом новом рывке евро вверх. Оборонять те уровни, которые уже были протестированы до этого, крупные игроки пока не торопятся. Если так дело пойдет и дальше, можно и вовсе растерять все то преимущество, которое было очевидно после пятничного выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций сегодня будет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0053, что приведет к сигналу на продажу и повторному движению евро вниз, в район 1.0014. Медведям необходимо возвращать этот уровень под свой контроль, иначе ожидать дальнейшего развития нисходящего тренда довольно проблематично, особенно в условиях, когда покупатели второй день подряд обновляют дневной максимум. Пробой и закрепление ниже 1.0014 на фоне сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9976, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9941. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0053 ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0084, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией, и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9976. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0031.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.