FX.co ★ Американский премаркет на 24 августа: давление на фондовый рынок сохраняется, а цены на газ и нефть продолжают рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы США обвалились на утренних торгах в среду, но затем немного восстановились, поскольку инвесторы сумели переварить последние ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы на фоне растущих признаков глобального экономического спада. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются в небольшом плюсе, однако трейдеры остаются в напряжении в преддверии выступления представителей мировых центральных банков Джексон-Хоул. Доходность 10-летних казначейских облигаций остается выше 3%.

Сегодня президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что инфляция в США очень высока, и Центральный банк должен принять меры, чтобы вернуть ее под контроль. «По многим показателям у нас максимальная занятость и очень высокая инфляция. Это совершенно несбалансированная ситуация, которая означает, что нам нужно и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы ее исправить», — заявил Кашкари. «Когда инфляция составляет 8% или 9%, мы рискуем потерять привязку инфляционных ожиданий, что приведет к очень плохим результатам. Это заставляет ФРС действовать более агрессивно, в духе Пола Волкера», — добавил он.

Инвесторы будут особенно внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул в пятницу, чтобы понять, насколько ястребиным будет Центральный банк США перед лицом растущих экономических проблем. На этом фоне трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, а отскок акций вверх от июньского минимума остановился в преддверии широко ожидаемого события.

Последняя экономическая статистика разочаровала, что лишь подтвердило ослабление активности, осложняя до максимума деликатную задачу, стоящую перед ФРС по повышению процентных ставок, чтобы снизить высокую инфляцию, не спровоцировав при этом рецессию. Технически, учитывая, что мы наблюдаем инверсию кривой доходности американских облигаций, экономика США уже находится в состоянии рецессии.
Цены на природный газ в Европе продолжили рост, а перебои на заводах в США и Норвегии привели к ограничению поставок из России. Сырая нефть WTI поднялась выше 94 долларов за баррель, чему способствовало сокращение запасов в США и возможное сокращение добычи ОПЕК+.

Что касается технической картины S&P500

Быки сумели сегодня защитить уровень $4 116. В случае повторного движения вниз после слабой статистики пробой $4 116 откроет прямую дорогу в район $4 090, где давление на торговый инструмент может снизиться, так как индекс подойдет к достаточно важным уровням поддержки, пробиться ниже которых будет не так просто – при условии, что в рынке реально присутствуют покупатели. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 150, что откроет дорогу к $4 180 и $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255.