FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 24 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к тому, с чего вчера начинал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1833 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка быков продолжить рост пары в первой половине дня, что вылилось в формирование ложного пробоя в районе 1.1833 и сигнал на продажу фунта, который на момент написания статьи просел уже более чем на 50 пунктов. Из-за этого пришлось пересматривать техническую картину пары, а также саму стратегию.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В ходе американской сессии выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, а также данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Негативный характер показателей может привести к резкому рывку фунта вверх, тогда как вполне удовлетворительная статистка окажет дополнительное давление на пару. В случае дальнейшего снижения после сильных данных только формирование ложного пробоя в районе нового уровня 1.1750 образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1801. В районе 1.1750 проходит нижняя граница нового восходящего ценового канала, поэтому я рассчитываю, что быки там будут наиболее активны. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1801, где проходят средние скользящие, помогут перечеркнуть попытки медведей продолжить тренд и усилят покупателей, открыв дорогу на 1.1847. Более дальней целью выступит максимум 1.1895, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1750 дела пойдут из рук вон плохо, а нисходящий тренд усилится. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе годового минимума 1.1718 даст новый сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1684, либо еще ниже – в районе 1.1643 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Во второй половине дня фундаментальная статистика по США должна помочь доллару, что позволит медведям защитить критически важный уровень 1.1801, образованной в ходе европейской сессии. Ложный пробой на 1.1801 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что укрепит медвежий рынок и позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1750. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1750 дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1718, от которого совсем близко и до нового годового минимума 1.1684. Самой дальней целью выступит область 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1801 у быков появится реальный шанс на коррекцию и выстраивание более резкого восходящего ценового канала с нижней границей от 1.1718. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1847 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня советую от сопротивления 1.1895.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1847.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.