FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 19 августа (разбор утренних сделок). Евро обновляет месячные минимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0098 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Вышедшие данные по резкому росту цен производителей в Германии явно навредили восходящему потенциалу европейской валюты в первой половине дня, который и так имел довольно слабые шансы на успех. К сожалению, до уровня 1.0098 мы не дотянули буквально пару пунктов, соответственно получить там сигнал по входу на продажу не удалось. С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня, как и не изменилась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что в ходе американской сессии выход важной фундаментальной статистики не запланирован, нельзя исключать того, что падение евро продолжится – уж слишком сильный медвежий рынок, который проявляется не только на рынке криптовалют, но и много еще где. Инвесторы опасаются наступающей рецессии, и когда как не сейчас лучше время для фиксации хоть какой-то прибыли перед очередным обвалом рынков. В случае дальнейшего снижения пары, что более вероятно, только формирование ложного пробоя в районе 1.0061 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0098, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0127, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0155, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0061 во второй половине дня давление на пару возрастет. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0037. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0008, либо еще ниже – в районе паритета 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие покупателей наводит на мысли о дальнейшем падении евро. Конечно, хотелось бы еще утром получить точку входа на продажу по цене 1.0098, но увы, не вышло. Основной задачей продавцов на американскую сессию остается защита крупного сопротивления 1.0098. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз к 1.0061. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставят себя долго ждать, так как сопротивляться в данном случае будет бесполезно. Обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0037, а там и рукой подать до паритета евро по отношению к доллару США, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9958. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0098, а вариант фиксации прибыли по коротким позициям также нельзя исключать в конце недели, ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0127, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0155, либо еще выше – от 1.0186 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0098.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.