FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 17 августа июля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта доказали свое присутствие даже на фоне роста инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2099 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Моментальный прорыв 1.2099 произошел без обратного теста снизу вверх, до которого буквально не хватило 1 пункта. Кто все же продавал на этой коррекции, мог забрать с рынка около 25 пунктов. На момент написания статьи пара вернулась на 1.2099, а обратный тест сверху вниз дал сигнал на покупку. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена, на что советую обратить внимание.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля будет вестись выше 1.2080, спрос на фунт сохранится, что позволит рассчитывать на пробой 1.2115. Согласно сегодняшнему отчету Управления национальной статистики, индекс потребительских цен в Великобритании в июле этого года вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом после роста на 9,4% месяцем ранее. Итоговый показатель оказался выше прогнозов экономистов, которые ставили на рост инфляции до 9,8%. Рост цен на продовольствие внес наибольший вклад в индекс, указывая на то, что инфляционное давление связано не только с ценами на энергоносители, о которых в последнее время так любит говорить правительство Великобритании. Во второй половине дня нас ждет протокол Федеральной резервной системы, и от того, насколько агрессивно управляющие будут настроены на дальнейшее повышение процентных ставок, зависит дальнейшее направление пары. Быки уже выстроили нижнюю границу нового восходящего канала в районе 1.2080, и все внимание в случае снижения пары будет приковано именно к этому уровню. Ложный пробой на 1.2080 даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение коррекции. В таком случае целью будет новое сопротивление 1.2115, образованное в первой половине дня. Его пробой и обратный тест сверху вниз откроют дорогу к 1.2147, а более дальней целью выступит максимум 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2080, а именно там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, советую отложить покупки до следующей поддержки, 1.2050, это последняя надежда быков на продолжение роста пары. Только ложный пробой на 1.2050 сформирует сигнал на покупку. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2013, либо еще ниже – в районе 1.1967 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут рассчитывать на сильную статистику по объему розничной торговли в США в июле этого года, которая вернет давление на пару. Защита уровня 1.2115 и ложный пробой там обеспечат продавцов фунта всем необходимым, что позволит рассчитывать на еще один возврат в район 1.2080. Медведям очень необходимо закрытие дня ниже этого уровня, что поставит «крест» на стараниях покупателей и прольет хорошую перспективу на возобновление медвежьего тренда, наблюдаемого с середины прошлой недели. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2080 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2050, а более дальней целью выступит область 1.2013, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2115 у быков появится реальный шанс на продолжение роста и обновление месячных максимумов. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2147 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2179, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на шанс покупателей продолжить рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2115.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA - период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.