FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 16 августа (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0144 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0144 после слабых данных по Германии и еврозоне привело к формированию ложного пробоя и отличной точке входа в длинные позиции. Но, к моему сожалению, активного роста пары я так и не увидел, и после движения вверх на 20 пунктов евро вернулся к 1.0144. Повторный тест этого диапазона состоялся с пробоем и обратным тестом снизу вверх, что вылилось в сигнал на продажу, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Техническая картина немного изменилась на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вряд ли сегодняшние данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США обрадуют инвесторов и трейдеров, поэтому покупатели евро должны получить шанс на возврат под контроль ближайшего сопротивления 1.0141. Как я отмечал выше, до того момента, пока торговля будет вестись выше этого диапазона, давление на пару будет сохраняться. Выйди данные лучше прогнозов, пара обрушится в район ближайшей поддержки 1.0115, и тогда в дело придется вступать новым покупателям. Упустив этот уровень – и можно попрощаться с торговлей в широком боковом канале, который просматривается с начала августа этого года. Формирование ложного пробоя в районе 1.0115 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановления пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0141, которое быки упустили еще в первой половине дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе со слабыми данными по США нанесут один удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0167, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0200, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0115 давление на пару возрастет, а дела у покупателей евро пойдут совсем плохо. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0045, либо еще ниже – в районе паритета 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока желающих покупать евро нет даже на текущих минимумах. Продавцы не форсируют события после распродажи на прошлой неделе, но если быки и дальше не будут проявлять активности, давление на пару вернется. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе сопротивления 1.0141 – уровень, образованный по итогам первой половины дня. Реализоваться этот сценарий может после выхода слабой статистики по рынку недвижимости в США, что приведет к движению евро вниз к 1.0115. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0082. Закрепление ниже этой области полностью перечеркнет все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0141 ситуация может немного стабилизироваться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0167, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0200, либо еще выше – от 1.0234 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации, связанной с рецессией мировой экономики, отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396, до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121, до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0185.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.