FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Быки попытались развить успех, но получилось плоховато

Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD попыталась продолжить рост, который начался еще в среду сразу после публикации отчета по американской инфляции. Но на этот раз обновления последнего максимума не случилось, а цена во второй раз застряла около уровня 1,0366. Тем не менее в течение дня практически на ровном месте евровалюта прибавила около 90 пунктов. Это очень неплохой результат, учитывая тот факт, что сегодня не было ни одного важного отчета или события ни в США, ни в Евросоюзе. Этот рост евро показал, что быки готовы побороться за новый восходящий тренд, но все же их силы небезграничны – евровалюте нужна вполне конкретная фундаментальная и макроэкономическая поддержка. Без нее продолжить рост паре будет довольно тяжело. А если быть точнее, то мы вообще не считаем, что из-за одного отчета по инфляции пара способна сломать полуторагодичный тренд. Есть, конечно, ощущение, что настроение на рынке меняется в данное время, но это всего лишь гипотеза. Мы сформировали восходящую линию тренда, которая служит неплохим ориентиром для покупателей.

С торговыми сигналами в четверг все было не очень хорошо. Сильный сигнал на покупку мог сформироваться на открытии европейской торговой сессии, но цена не дошла до уровня 1,0269 всего 6 пунктов. Зато около уровней 1,0340 и 1,0366, где движение вверх по сути закончилось, было сформировано четыре абсолютно неточных и нечетких сигнала. Проблем с этими сигналами было очень много, так как уровни 1,0340 и 1,0366 можно было рассматривать как область. Тогда сигналов было бы в разы меньше. В любом случае мы считаем, что трейдеры могли открыть как минимум одну сделку на продажу, по которой был получен минимальный убыток.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 9,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 12 августа. ЕЦБ стремится удержать на плаву страны со слабой экономикой.

Обзор пары GBP/USD. 12 августа. Фунт затаился в позе тигра перед отчетом по ВВП Великобритании.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара наконец-то вырвалась из бокового канала 1,0120-1,0269. Поэтому флэт пока что завершен, и уже можно говорить о восходящей тенденции, так как все-таки сформирована линия тренда. Тем не менее ничто не мешает паре уже завтра закрепиться ниже нее, так как достаточного количества фундаментальных оснований для продолжения роста у нее нет. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0195) и Киджун-сен (1,0255). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 августа в Евросоюзе и Штатах будет опубликовано по одному более или менее значимому отчету. В ЕС – промышленное производство, в США – индекс настроения потребителей. Оба могут быть легко и просто проигнорированы трейдерами.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».