FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 10 августа (разбор утренних сделок). Евро готов к сильному росту в район 1.0300

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0205 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0205 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции, на что еще утром я делал определенный акцент. В результате движение вверх составило около 35 пунктов, после чего пара уперлась в ближайшее сопротивление 1.0240. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена, так как впереди нас ждут довольно важные фундаментальные данные.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, если инфляция в США действительно продемонстрирует замедление, спрос на рисковые активы возрастет довольно значительно, что приведет к выходу пары за пределы бокового канала и к мощному рывку вверх, в район ближайшего сопротивления 1.0266. При сценарии очередного инфляционного роста в США быки потерпят поражение, так как давление на пару возрастет, что вынудит ФРС повышать процентные ставки, тем самым еще больше тормозя рост экономики. Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, в случае снижения пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0225 даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0266. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления месячных максимумов в районе 1.0292. Самой дальней целью выступит максимум прошлого месяца 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0225, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0197. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций от этого уровня будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0172, либо еще ниже – в районе 1.0144 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Все зависит от инфляции и от реакции рынка. Сегодняшние данные должны пролить свет на дальнейшую политику ФРС. Даже если инфляция и продемонстрирует рост, главное, чтобы не выше июньских показателей. Учитывая, что я сейчас больше придерживаюсь покупок, но считаю хорошим вариантом продажу на ложном пробое в области 1.0266. Все это приведет к движению евро вниз к 1.0225, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0197. Закрепление ниже этой области разрушит все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0172, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0144, но добраться до этого уровня мы сумеем лишь в случае сохранения довольно высокой инфляции в США в июле этого года. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0266 можно смело поставить точу в попытках медведей вернуть рынок под свой контроль. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0292, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0323, либо еще выше – от 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже, и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349, до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122, до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла - с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро над продавцами.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0197.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.