FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 9 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в максимум вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2096 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Покупателям фунта удалось закрепиться выше 1.2096, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. На момент написания статьи движение вверх составило около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена, однако шансы покупателей на дальнейший рост остаются довольно хорошие.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Ближайший уровень поддержки на текущий момент, на мой взгляд, расположен в районе 1.2068, поэтому пока торговля будет вестись выше этого диапазона, покупатели будут иметь преимущество. Конечно, для выстраивания более крупной восходящей коррекции нужно что-то предлагать выше 1.2127, иначе давление на фунт очень быстро вернется. Сильная фундаментальная статистика по США может оказать давление на пару, поэтому при снижении GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием для покупки станет только ложный пробой в районе поддержки 1.2068. Однако, как я отмечал выше, быки будут рассчитывать на более мощный рывок вверх и обновление максимумов вчерашнего дня. Пробой сопротивления 1.2127 и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2166, а более дальней целью выступит максимум 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2068 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль из-за риска очередного крупного падения пары после завтрашних данных по инфляции в США. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037, где покупать советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи продолжают отбивать атаки продавцов, пользуясь тем информационным негативом, который сейчас распространяется на рынке по поводу наступления рецессии в экономике Великобритании уже осенью этого года. Защитив 1.2127, крупного падения фунта не состоялось, что указывает на возможный повторный тест этой области во второй половине дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2127, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2068. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня – если они, конечно, планируют и дальше оказывать давление на фунт. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2068 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2127 у быков появится реальный шанс на изменение ситуации в свою сторону и выстраивание нового восходящего коррекционного канала. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2166 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх, к максимуму 1.2211. Короткие позиции от 1.2211 можно открывать сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.