FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 2 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт не сумел обновить максимум вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2221 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Вся надежда покупателей была на обновление максимумов вчерашнего дня, но этого так и не произошло – фунт не сумел дотянуть даже до ближайшего сопротивления 1.2273. Резкое падение пары и отсутствие обратного теста снизу вверх 1.2221 не позволили войти в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции. На этом фоне пришлось пересматривать всю техническую картину.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вряд ли во второй половине дня все будет решать американская статистика, но обратить внимание на события все же имеет смысл: уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США не будет иметь такой важности, как выступление члена FOMC Чарльза Эванса, который выступит с речью ближе к середине американской сессии. В нем трейдеры будут искать предпосылки по дальнейшему пути Федеральной резервной системы. Но лично мне кажется пока и так все понятно – нужно ждать новые фундаментальные данные. С дальнейшими покупками фунта сегодня будьте очень осторожны. При сценарии снижения GBP/USD после данных оптимальным вариантом для длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.2186, уровня, образованного по итогам первой половины дня. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к промежуточному сопротивлению 1.2235, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2284, а прорыв этого диапазона и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс и дадут сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2329. Более дальней целью выступит область 1.2393, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2186 ситуация для покупателей ухудшится, а давление на фунт только возрастет. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.2146. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2107, либо еще ниже – в районе 1.2066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы очень быстро заявили о себе после невнятной попытки быков продолжить рост выше месячных максимумов, что потянуло за собой и стоп-приказы, усилив падение пары. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего сценария будет ложный пробой на уровне 1.2235, к которому пара может восстановиться в случае слабых данных по США. Но лично мне не верится, что бычий рынок сегодня получит какое-либо развитие – уж слишком высоко загнан был фунт в конце прошлого месяца, и сейчас рынку требуется коррекция. Ложный пробой на 1.2235 образует точку входа на продажу, что вернет давление на фунт и приведет к снижению в район 1.2186, промежуточной поддержке, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2186 дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.2146, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2107. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2235 в ходе американских торгов ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе максимума 1.2284 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2329, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2185. В случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2284.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.