FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 15 июля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта все еще рассчитывают на пробой 1.1850

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1849 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, покупатели фунта так и не сумели дотянуть до 1.1849, соответственно и ложного пробоя на этом уровне я не увидел, что не позволило войти в короткие позиции. Сигналов на покупку от 1.1785 я также не дождался. На вторую половину дня техническая картина, как и сама стратегия, никак не изменились.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В ходе американской сессии ожидаются довольно важные отчеты по объёму розничных продаж и объему промышленного производства в США за июнь этого года, что обязательно встряхнет рынок. Рост продаж усилит давление на пару, что обязательно столкнет ее к ближайшей поддержке 1.1785. Данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета не так важны для внутридневного ориентира, но на них обратить внимание я также рекомендую. В случае падения GBP/USD во второй половине дня быки должны проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.1785, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью коррекции вверх в конце недели в район ближайшего сопротивления 1.1849, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.1849 создаст более мощный восходящий импульс, а тест сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка и обновления 1.1917. Аналогичный прорыв и этого уровня произойдет только в случае очень слабых данных по США, что снизит давление на ФРС. Это откроет перспективу выхода на 1.1980, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на выстраивание нового восходящего тренда. Падение GBP/USD и отсутствие покупателей на 1.1785 усилят давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1707. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока себя не проявили, и весь акцент остается на ближайшем сопротивлении 1.1849, выпускать пару выше которого никак нельзя. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1849, где проходят средние скользящие, что усилит давление на пару с целью снижения к достаточно важной поддержке 1.1785. При отсутствии активности там быков и закреплении ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1707, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1643, тест которой станет свидетельством продолжения нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1849 во второй половине дня после слабой статистики по США ситуация хоть и не изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1980, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1850. Прорыв нижней границы в области 1.1785 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.