FX.co ★ Биткоин отреагировал сдержанным падением на рекордную инфляцию в США: стоит ждать дальнейшего падения цены?

Биткоин завершил две недели консолидационного движения в рамках диапазона $19k-$22k. За этот период рынок насыщался негативными высказываниями чиновников ФРС и Белого Дома о рекордном уровне инфляции, а также сохранении агрессивной монетарной политики. Насыщение рынка тревожной информационной повесткой оказало позитивный эффект на новость о рекордном с 1981 года уровне годовой инфляции. Биткоин отреагировал на эту новость сдержанным нисходящим движением, но сумел удержать рубеж в $19k.

Инфляция в США достигла 9,1% в годовом выражении, что указывает на ряд негативных последствий для рынка криптовалют. Прежде всего это говорит о сохранении агрессивной монетарной политики и повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов на ближайшем заседании ФРС. Также это означает дальнейшее укрепление доллара США и индекса DXY, который имеет обратную корреляцию с Биткоином. Фондовый рынок станет главной жертвой будущих решений ФРС, но потянет за собой и криптовалютный рынок.

Что касается текущей ситуации, то Биткоин защитил ключевой уровень поддержки $19k, после чего показал восстановительное движение до отметки $20k. При этом актив сформировал паттерн бычьего поглощения, что является позитивным сигналом и может указывать на дальнейший отскок к уровню $22k. По сути мы увидели нисходящее движение Биткоина на низких объемах к нижней границе диапазона, которое было ускорено публикацией отчетности по ИПЦ после неудачного ретеста уровня $22,3k.

Биткоину удалось сформировать сильную зону поддержки в районе $19,4k, которая оказалась основным пластом покупок после защиты уровня $19k. Цене удалось восстановиться до первоначального уровня $19,9k, что указывает на готовность инвесторов к уровню инфляции сверх ожиданий. Защита зоны поддержки на $19,4k позволила криптовалюте возобновить восходящее движение, и, вероятно, в ближайшее время мы увидим повторный ретест $22k. Несмотря на это, рассчитывать на успешный пробой этой отметки и выход за пределы области колебаний $19k-$22k не стоит.

Во-первых, на рынке вырос уровень волатильности за счет публикации негативных новостей и продажи монет BTC дрогнувшими инвесторами. Помимо этого, покупательская способность быков по-прежнему находится на низком уровне, и защита рубежа $19k стала возможной благодаря еще более низким медвежьим объемам. Это говорит о том, что защита $19k не стала панацеей и с большой вероятностью актив продолжит снижаться после локального отскока. Ключевой рубеж для защиты остается диапазон $19k-$19,4k. Пока котировки BTC/USD остаются выше этой зоны, вероятность снижения до $17,7k остается минимальной.

Что касается среднесрочной и долгосрочной перспективы, то нет сомнений в том, что ближайшие полгода актив проведет в консолидации без намеков на бычье ралли. На Биткоин будут давить фундаментальные факторы, вроде войны на Украине, кризиса энергоресурсов и рекордной инфляции в США и ЕС. Все эти факторы уже провоцируют низкие объемы торгов, что указывает на страх инвесторов и отсутствие понимания ближайшего будущего.

В техническом плане политика ФРС будет продолжать давить фондовый рынок, который коррелирует с Биткоином. Исходя из этого, у Bitcoin гораздо больше факторов для снижения, чем если бы медвежий рынок проходил при стабильной макроэкономической ситуации. С учетом этого восходящие рывки Биткоина будут напрямую связаны с индексами S&P 500 и NASDAQ. Главным триггером для роста высокорисковых активов станет коррекция или локальный кризис DXY, который стал главной гаванью спокойствия в этом океане безумия. С учетом этого главной бычьей целью для Биткоина на ближайшие полгода нужно назвать достижение диапазона $30k-$40k.