FX.co ★ ФРС готовят рынок криптовалют к очередному повышению ставки: что будет с Биткоином в июле?

Биткоин начал восстановительное импульсное движение к отметке $22,3k. Такой восходящий порыв был обусловлен необходимостью сбить ордеры на ликвидацию в диапазоне $21,8k-$22,3k. Цена криптовалюты успешно заколола уровень $22,3k, после чего начала снижаться, сформировав длинную верхнюю тень уже сегодняшней свечи. Впервые с 19 июня мы увидели импульсное формирование уверенной зеленой свечи, что указывает на постепенную активизацию покупателей. Обстановка на рынке стабилизировалась, индекс страха и жадности поднялся до отметки 20, и все указывает на то, что рынок готовится к росту.

Что касается технической ситуации, то криптовалюта выглядит перекупленной. Стохастический осциллятор достиг зоны перекупленности на отметке 84, после чего сформировал медвежье пересечение и начал снижаться. Индекс относительной силы указывает на временную консолидацию усилий продавцов в районе отметки 50. Индикатор MACD продолжает восходящее движение к нулевой отметке, что говорит о наличии среднесрочного восходящего тренда. С учетом этого можно ожидать дальнейших попыток BTC/USD пробить уровень $22,3k и продолжить восходящее движение.

Важной причиной восстановительного движения Биткоина к уровню $22,3k стало аналогичное движение цены индекс SP 500. Однако в этой корреляции кроется череда будущих проблем, которые могут настигнуть BTC. Вчера, 7 июля, губернатор Кристофер Уоллер и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард высказались за повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов. При этом чиновники уверены, что экономика США выдержит текущие проблемы с ликвидностью и заемными средствами, спровоцированные повышением ставки.

Члены ФРС готовы пожертвовать ростом экономики, чтобы оказать максимальное давление на рекордный за 40 лет уровень инфляции. Заявления чиновников можно расценивать как подготовку рынка к очередному росту процентной ставки на 0,75% в июле. При таком раскладе главным деструктивным фактором для криптовалюты станет корреляция с фондовыми индексами. Очередная волна оттока капитала из криптофондов и, как следствие, снижение капитализации рынка и цены Биткоина. Вместе с тем мы видим, что рынок нейтрально отреагировал на заявления членов ФРС. Это может означать, что инвесторы окончательно адаптировались под новые условия и готовы принять новые правила игры.

Однако, вероятнее всего, на локальный рост Биткоина повлияло два фактора. Евро впервые за 20 лет ниже $1,01, что негативно повлияло на инвестиционные потоки в индекс DXY, который на 35% обеспечен европейской валютой. Это позволило Биткоину и другим активам со сберегательными свойствами укрепить свои позиции, что вызвало локальный всплеск покупательской активности. Второй позитивный фактор связан с безработицей в США. Сегодня, 8 июля, будет опубликована окончательная статистика по безработице. Вчера, 7 июля, первичные заявки на пособие по безработице в США увеличились до 235 тысяч, что может снизить инфляционное давление на USD.

Учитывая неоднозначность ситуации, вполне вероятно, что рынок дождется завершения первой половины июля, чтобы дождаться отчетности по безработице, инфляции в США и ЕС. Основные решения касательно инвестиций в криптовалюты будут приниматься исходя из статистических данных, которые напрямую влияют на политику ФРС. В ближайшие дни на рынке ожидается затишье с локальными вспышками роста за счет снижения давления на цену из-за выходных в США. Однако следующая неделя станет ключевой в определении дальнейшего движения цены Биткоина на июль.