FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 8 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подскочил вверх на отставке Бориса Джонсона, но пока сломать тренд не удалось

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, на которые я бы хотел обратить внимание. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1985 и рекомендовал от него принимать решения. Новость об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона спровоцировала покупки британского фунта, однако при первом тесте в результате роста к 1.1985 был образован ложный пробой и сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся, и состоялся пробой 1.1985. Во второй половине дня, после активных продаж фунта, быки проявили себя в районе 1.1959, где я советовал покупать. Несколько ложных пробоев стали отличным подтверждением вероятности дальнейшего рывка пары к недельным максимумам. В результате рост составил более 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Решение Бориса Джонсона стало неожиданным, особенно после того, как его совсем недавно избрали на еще один срок. Это привело к покупкам фунта в надежде на то, что новое правительство лучше справится с кризисом стоимости жизни, который сейчас разгорелся в Великобритании и который очень быстро толкает экономику в рецессию. Что касается фундаментальных данных, то сегодня нет никакой статистики, которая могла бы навредить фунту в первой половине дня. Выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса вряд ли сильно повлияет на направление пары. Поэтому в случае снижения GBP/USD формирование ложного пробоя на 1.1985 станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх, в район крупного сопротивления 1.2044. На уровне 1.1985 проходят средние скользящие, что станет еще одним шансом для покупателей по выстраиванию нижней границы нового восходящего коррекционного канала. Прорыв и тест сверху вниз 1.2044 дадут сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.2083. Аналогичный прорыв и этого уровня после данных по рынку труда в США во второй половине дня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1985 это усилит давление на пару. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.1949, но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1911, либо еще ниже – в районе 1.1877 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера отступили, так как быки начали активно откупать очередной годовой минимум, воспользовавшись новостями с политикой арены. Сегодня основной задачей будет защита важного сопротивления 1.2044, но для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль, продавцам нужно как можно быстрей возвращать цену ниже 1.1985, что сделать будет довольно непросто. В случае роста GBP/USD в первой половине дня после выступления представителя Банка Англии только формирование ложного пробоя на уровня 1.2044 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1985. Закрепление ниже 1.1985 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1949, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1911, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2044 ситуация кардинально изменится в сторону покупателей. Произойдет это только в случае очень слабой статистики по рынку труда США. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2083 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2083 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, которые уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывают доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это сильно не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2050. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1970.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.