FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Фунт в одном шаге от обновления годового минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2094 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого диапазона даже на фоне вполне адекватной статистики по активности в Великобритании указывает на пессимизм, который наполнил рынки в последнее время из-за опасений, связанных с надвигающейся рецессией. К сожалению, обратного теста 1.2094 снизу вверх я не дождался, не хватило буквально нескольких пунктов, поэтому войти в короткие позиции не получилось. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Судя по тому, что сейчас происходит, у покупателей британского фунта нет ни единого повода по наращиванию длинных позиций. Сегодняшняя статистика стала этому подтверждением – сильные данные не позволили быкам удержаться выше 21-й фигуры. Во второй половине дня ожидаются отчеты по объему промышленного производства в США. Хорошие данные станут поводом для обновления минимумов и теста новой поддержки 1.1993. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 1.2072, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Говорить об остановке медвежьего рынка можно будет лишь в случае, когда быки заберут под свой контроль 1.2072. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2155. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.1993 — обновления годовых минимумов избежать не удастся. При таком сценарии рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.1938. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1876, либо еще ниже – в районе 1.1816 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сделали все возможное, чтобы забрать рынок под свой контроль, что доказывает резкое движение фунта вниз в первой половине дня даже на фоне хорошей статистики. Отсутствие желающих покупать ниже 1.2100 является еще одним фактором, при котором давление на британский фунт будет только возрастать в ближайшее время. В случае слабых данных по США можно будет наблюдать за рывком фунта вверх, в район 1.2072. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу в продолжение медвежьего рынка и с перспективой обновления 1.1993. Закрепление ниже 1.1993 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью снижения к 1.1938, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1876, а там и рукой подать до годового минимума 1.1816. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2072 во второй половине дня можно рассчитывать на следующее сопротивление 1.2155. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2155 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае желательно отложить короткие позиции до 1.2207. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2267 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости, политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873, до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение падения фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.2105.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.