FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Покупатели защитили 1.0497 и верят в дальнейший рост евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Достаточно большое количество не представляющих большой важности фундаментальных данных позволило покупателям евро защитить уровень 1.0497. Ложный пробой на этом диапазоне привел к сигналу на покупку евро, что на момент написания статьи вылилось в рост на 30 пунктов. Техническая картина немного изменилась на вторую половину дня, хотя сама стратегия осталась прежней. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

До момента, пока торговля будет вестись выше 1.0489, можно ожидать более крупного движения пары вверх. Очередные выступления представителей Европейского центрального банка не особо повлияли на евро, хотя быкам удалось доказать свое присутствие в рынке. В ходе американской сессии выходят данные по ВВП США за первый квартал этого года – окончательная оценка, а также с заявлениями выступят глава ФРС Джэром Пауэлл и член FOMC Джэймс Буллард. Наверняка политики будут дальше «терзать» вопрос инфляции и процентных ставок, что может оказать поддержку доллару во второй половине дня. В случае сильных отчетов, что вполне ожидаемо, особенно в тех условиях, в которых находится американская экономика, а также снижения пары ключевой задачей быков останется защита ближайшего уровня 1.0489, образованного по итогам первой половины дня и выступающего в роли нижней границей бокового канала. Формирования там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе область 1.0545, которую быки вчера утратили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз 1.0545 во второй половине дня нанесут очень сильный удар по стоп-приказам медведей, что позволит вырваться паре к верхней границе бокового канала 1.0594 с возможностью обновления 1.0640. Для выстраивания нового восходящего тренда нужно закрепляться выше 1.0640. Только тогда получится рассчитывать на тест 1.0663 и 1.0687. Более дальней целью выступит область 1.0714, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0489 у быков действительно начнутся проблемы. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0448. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0320 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Тот факт, что медведи предприняли неудачную попытку пробоя нижней границы бокового канала, ставит их в весьма трудное положение – аналогичная ситуация была вчера и с покупателями, которые не справились с прорывом верхней границы. Все это указывает на достаточно равную рыночную ситуацию с отсутствием инициативы с обеих сторон. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США только формирование ложного пробоя на 1.0545, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к нижней границе канала 1.0489. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0448. За этот уровень развернется более серьезная борьба, так как выпускать EUR/USD ниже будет «самоубийством» для покупателей. Прорыв и обратный тест 1.0448 снизу вверх станут свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого падения к 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0320. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0545 советую отложить короткие позиции до верхней границы бокового канала 1.0594. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.