FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.2241, сосредоточив внимание на 1.2317

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2241 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование пары ложного пробоя на этом уровне после разочаровывающего отчета по сокращению объема розничных продаж в Великобритании – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов, однако до теста целевого уровня 1.2317 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина, как и стратегия, нисколько не изменились. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт оказался под давлением после данных от Управления национальной статистики Великобритании в которых сообщалось, что объем розничных продаж упал на 0,5% в мае по сравнению с апрелем. Экономисты ожидали снижения на 0,7%. Продажи без учета автомобильного топлива упали на 0,7%. Больше всего индекс пострадал за счет сокращения продаж продуктов питания на 1,6%, особенно в крупных супермаркетах страны. В ходе американской сессии сегодня выходят данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, которые вряд ли окажут весомую поддержку доллару. По этой причине ожидаю сохранения пары в боковом канале с перспективой обновления сопротивления 1.2317. В случае возврата давления на фунт после данных быки попытаются защитить 1.2241. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. Еще в утреннем прогнозе я говорил, что этот уровень критически важен для быков, так как, вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2241 во второй половине дня давление на пару увеличится. При таком сценарии советую открывать новые длинные позиции только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2171. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок, но пробиться ниже 1.2241 в первой половине дня не удалось. Скорей всего, акцент будет сделан на этот уровень и в ходе американской сессии. Не менее важной задачей будет защита 1.2317. Рост к этому уровню может состояться после слабых данных по продажам на рынке жилья в США, поэтому только формирование там ложного пробоя приведет к образованию первого сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2241. Его прорыв приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Однако только закрепление ниже 1.2241 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317 останется только рассчитывать на ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт, несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275, до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2310. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2215.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.