FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 20 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро уперлись в 1.0549

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие данные по еврозоне привело к тому снижению объема торгов и рыночной волатильности, что зажало пару в узком боковом канале, так и не позволив дотянуться до обозначенных еще утром уровней поддержки и сопротивления. До теста 1.0549 не хватило буквально нескольких пунктов. По этой причине получить сигнал по входу там в рынок так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня нет данных по США, и состоится лишь выступление члена FOMC Джэймса Булларда. Думаю, в памяти трейдеров свежи пятничные высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на тему процентных ставок и инфляции, а также перспектив американского доллара. Пауэлл много говорил о том, что твердая приверженность Федеральной резервной системы к мандату по обеспечению стабильности цен способствует всеобщему росту доверия к доллару как к средству сбережения. Он также отметил, что ФРС сделает все возможное, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2 процента в самые короткие сроки. Если интервью Булларда будет иметь схожий характер, медведи могут попытаться вернуть давление на европейскую валюту. В случае снижения евро ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита ближайшего уровня 1.0494, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0549, до которого мы сегодня так и не дотянули. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму 1.0599. Более дальней целью выступит область 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494 пара может вернуться назад в боковой канал, что будет означать появление новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0429. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов, несмотря на то, что они так и не сумели себя сегодня проявить, все еще остаются шансы, чтобы вернуть рынок под свой контроль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления Джэймса Булларда из ФРС только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0494, образованной по итогам прошлого четверга. Как я уже говорил, от этого уровня зависит очень многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0429. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции. Очевидно, что евро сильно перепродан, и на текущих уровнях желающих наращивать короткие позиции явно меньше, чем раньше. Прорыв и закрепление ниже 1.0429 – прямая дорога на 1.0360, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0599. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находиться вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действиях Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего, евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305, до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576, до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0465.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.