FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов не находит оснований для нового роста.

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в пятницу немного успокоилась после сумасшедших среды и четверга, но волатильность все равно оставалась очень высокой – почти 200 пунктов. Все эти 200 пунктов пришлись на нисходящую коррекцию, которая была вполне логичной на фоне сильнейшего роста накануне. Однако в то же время она была и чересчур сильной для того, чтобы рассчитывать на продолжение укрепления британской валюты. Мы по-прежнему считаем, что европейские валюты могут рассчитывать только на коррекционный рост. Конечно, у фунта стерлингов все же чуть больше оснований для роста, так как Банк Англии в пятый раз повысил ключевую ставку, а итоги голосования по ставке на последнем заседании показали, что члены монетарного комитета готовы продолжать ужесточать монетарную политику. Тем не менее фунт не слишком реагировал на предыдущие четыре повышения ставки, а инфляция вообще не реагирует на все действия регулятора и продолжает ускоряться, в чем мы можем удостовериться уже на этой неделе, когда будет опубликован отчет по британской инфляции за май. Тот факт, что цена располагается выше критической линии – хорошо, но она также располагается и ниже Сенкоу Спан Б.

Торговые сигналы в пятницу были на редкость неоднозначными. Вроде бы в большинстве случаев цена проходила достаточно большое расстояние в нужном направлении, но... Первый сигнал на покупку сформировался, когда пара отскочила от уровня-экстремума 1,2259. После этого она прошла вверх 56 пунктов, что, в принципе, немало. Сделку следовало закрывать вручную, так как ближайший целевой уровень располагался далеко. Следующий сигнал на покупку тоже сформировался около уровня 1,2259 и оказался ложным. По нему был получен убыток. Далее пара преодолела уровень 1,2259, но этот сигнал уже непонятно, стоило ли отрабатывать. Формально первые два сигнала около уровня 1,2259 оказались ложными, но все же после первого сигнала цена прошла вверх 56 пунктов, поэтому однозначно ложным считать его нельзя. В итоге мы бы отрабатывали и этот сигнал. После него цена опустилась к критической линии и идеально ее отработала. Прибыль составила 60 пунктов. И последний сигнал на покупку тоже можно было отработать. Он принес еще 25 пунктов прибыли. Таким образом, заработать в пятницу можно было около 70 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 5,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно продолжает падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два-три несущественных повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствуют о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 95 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысячи контрактов на покупку. Как видим, разница между этими числами более чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт пытался демонстрировать рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) попытки выглядят жалкими. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на них.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 20 июня. Новая неделя вряд ли принесет евровалюте что-нибудь хорошее.

Обзор пары GBP/USD. 20 июня. Фунт стерлингов: быстрый взлет, быстрое падение.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме мы видим сильнейший рост, который пара показала в среду и четверг, и сильное падение, которое было показано в пятницу. До тех пор, пока цена располагается выше критической линии, фунт сохраняет шансы на рост. Но закрепление ниже Киджун-сен будет означать для британской валюты новый приговор. На 20 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2265) и Киджун-сен (1,2169) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Штатах и Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события. Главная задача фунта на этот день – удержаться выше Киджун-сен.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».