FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Фунт возвращает все позиции перед решением Банка Англии

В первой половине дня было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2109 и рекомендовал от него принимать решения. К моему сожалению, прорыв этого уровня произошел без обратного теста снизу вверх, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. Уже после возврата быками контроля над 1.2109 состоялся обратный тест сверху вниз 1.2109, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку в расчете на продолжение вчерашнего бычьего сценария. На момент написания статьи пара прошла вверх более 50 пунктов. Техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Многое, конечно, будет зависеть от решения Банка Англии и от его дальнейшей политики, но, если все останется без изменений, можно ожидать повторного рывка фунта в район нового сопротивления 1.2180. Не менее важной задачей станет удержание контроля над новой поддержкой 1.2102, к которой мы можем обвалиться также после публикации Банком Англии своих прогнозов и резюме. В случае рывка пары вверх, только прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2180 приведут к сносу ряда стоп-приказов, а также к перелому краткосрочного медвежьего рынка с перспективой возврата на 1.2241. Более дальней целью будет область 1.2296, после обновления которой можно начать говорить о выстраивании нового восходящего тренда. В случае снижения фунта после решения Банка Англии и сильных данных по США покупатели сделают все возможное для защиты поддержки 1.2102, образованной по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение бычьей коррекции. При отсутствии покупателей на 1.2102 давление на пару вновь серьезно возрастет. Это быстро откроет дорогу на 1.2030. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок не советую, только ложный пробой в районе 1.1938 позволит рассчитывать на отскок вверх на 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи продемонстрировали свое присутствие на рынке, затем его немного отпустив. Многие опасаются более агрессивных заявлений по итогам заседания, по примеру тех, которые мы вчера услышали со стороны Федеральной резервной системы. Пока торговля ведется ниже 1.2180, восходящая коррекция будет серьезно ограничена. Ложный пробой на этом уровне после публикации резюме Банка Англии будет сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду с целью обновления ближайшей поддержки 1.2102, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если медведи продавят и этот уровень, в дело пойдут стоп-приказы быков, и пара моментально обвалится к 1.2030 – последний уровень надежды для быков. Обратный тест снизу вверх 1.2030 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.1938, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.1876, но это самый далекий сценарий при самых негативных оценках экономики со стороны комитета Банка Англии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2180 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов быков. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2241. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2296, либо еще выше – от 1.2336 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок с ног на голову. Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседание Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность перед важной статистикой.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2200.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.