FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает обновлять годовые минимумы и нацелен на 1.2030

В первой половине дня было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок от одного и того же уровня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2156. При первом тесте этого диапазона быки сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов – довольно неплохо, учитывая медвежий рынок. Затем продавцы добились пробоя и обратного теста 1.2156 – сигнал на продажу согласно моей утренней стратегии. В результате фунт обвалился к 1.2107 и продолжает падение на момент написания статьи. Как минимум можно забирать около 50 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что медведи уже обновили годовые минимумы, и особо желающих покупать там нет, скорей всего, данные по ценам производителей в США приведут к новой крупной распродаже торгового инструмента. Для этого цифры должны превзойти все прогнозы экономистов. Только формирование ложного пробоя на 1.2107, на который еще есть какая-то надежда, приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете отскок вверх. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль нового сопротивления 1.2153, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2153 снизят давление и позволят вернуться к 1.2204, где рекомендую фиксировать прибыль. Скорей всего, именно в этом диапазоне расположились крупные статические продавцы, рассчитывающие на выстраивание верхней границы бокового канала в случае очередной коррекции пары. Более дальней целью будет область 1.2265, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. В случае дальнейшего снижения фунта, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.2107 давление на пару только увеличится. Это откроет дорогу на 1.2068. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок не советую, только ложный пробои в районе 1.2030 позволит рассчитывать на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Конечно, прорыв и закрепление ниже 1.2107 были бы хорошей точкой входа в короткие позиции. Но не стоит забывать о том, что завтра заседание ФРС, и что необходимо к нему как следует подготовиться. На этом фоне форсировать события желающих будет намного меньше, чем в конце прошлой недели. Оптимальным сценарием сегодня на продажу будет формирование ложного пробоя в районе 1.2153 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Если же медведи продавят 1.2107, в дело пойдут новые стоп-приказы быков, и пара моментально обвалится к новым минимумам. Обратный тест снизу вверх 1.2107 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2068, от которого прямая дорога на 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.1984 – этот сценарий реализуется лишь при неожиданных заявлениях представителей ФРС о необходимости повышения процентных ставок сразу на 0,75%. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2153 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов быков. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2204. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2265, либо еще выше – от 1.2315 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседание Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего сценария рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2204.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.