FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются что-то предложить, но надежды мало

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0448 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по Германии и еврозоне мало чем порадовали экономистов, поэтому все попытки быков воспользоваться хорошими новостями и зацепиться за 1.0448 оказались безуспешными. Прорыв этого уровня произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому и точки входа в длинные позиции я не получил, как и не получил точку входа на продажу от 1.0495, до теста которого не хватило совсем немного. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В ходе американской сессии ожидаются данные по ценам производителей в США, что может привести к еще большему снижению евро и возврату в район минимумов этого месяца. При таком сценарии быкам придется приложить немало усилий по защите 1.0398. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе с дивергенцией, сохраняющейся на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0441, выстроенное по итогам первой половины дня. Стоит также учитывать, что завтра состоится заседание Федеральной резервной системы, поэтому не исключено, что медведи не будут сильно лезть на рожон и пытаться что-то доказать в районе 1.0398. В случае ложного пробоя на 1.0441 быки опять нацелятся на максимум сегодняшнего дня 1.0480. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут минимальный удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0525. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль, но я не думаю, что дело дойдет до ее теста. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0441, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0398, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там, как я уже говорил выше, будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0353, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У быков нет абсолютно никаких шансов. Продавцы отлично проявили себя сегодня в первой половине дня, не позволив даже добраться до 1.0499, что, очевидно, указывает на их присутствие в рынке и контроль. В случае роста пары во второй половине дня формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0480 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой очередного обновления поддержки 1.0441, за которую сейчас и ведется основная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0398. Прорыв и закрепление ниже 1.0398 – прямая дорога на 1.0353 и 1.0303, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне вдруг резко падающей инфляции в США, что, конечно же, является шуткой, а также отсутствия медведей на 1.0480 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0525. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0585 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действиях Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего, евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305, до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576, до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0465.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.