FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 13 июня (разбор утренних сделок). Евро продолжает стремиться вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0462 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.0462 была вполне ожидаема, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх чуть более 20 пунктов, но на этом все закончилось. Покупательской инициативы никакой нет и это очевидно. Возврат на 1.0462 и пробой этого уровня является теперь делом времени. С технической точки зрения картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупателей в рынке нет, а ложный пробой на 1.0462 очередная попытка пощупать и проверить тех, кто еще остался в рынке перед очередной волной крупного снижения. Во второй половине дня нет никакой статистики, поэтому и рассчитывать быкам особо не на что. Вряд ли они сумеют защитить 1.0462. Я де советую придерживаться сугубо технического анализа и торговать далее по нисходящего тренду. Ключевой задачей быков, конечно, остается защита ближайшего уровня 1.0462, который сегодня уже отработал в первой половине дня. Только формирование ложного пробоя на 1.0462 по аналогии с тем, что я разбирал выше вместе с дивергенцией, которая будет наблюдаться к тому моменту на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0499, выстроенное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет минимальный удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0532. Чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль - но я не думаю, что дело дойдет до ее теста. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0462, а это более реальный сценарий, давление на евро только возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0423, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0391, либо еще ниже – в районе 1.0353 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У быков нет абсолютно никаких шансов. Продавцы отлично проявили себя сегодня в первой половине дня, не позволив даже добраться до 1.0499, что, очевидно, указывает на их присутствие в рынке и контроль. В случае роста пары во второй половине дня формирование ложного пробоя на уровне 1.0499 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой очередного обновления поддержки 1.0462. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0423. Прорыв и закрепление ниже 1.0423 – прямая дорога на 1.0391 и 1.0353, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0499, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0532. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0585 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0532.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.