FX.co ★ Рынок США - обвал. Рост отменен. ФРС может повысить ставку, сразу +0.75%

S&P500

Обзор 13.06

Рынок США резко упал перед ФРС, доллар вырос. Евро упал.

Главные индексы США резко упали на закрытии недели после высокого отчета по инфляции в США: Доу -2.7%, NASDAQ -3.5%, S&P500 -2.9%.

S&P500 3900, диапазон 3800 - 4000

В пятницу отче показал рост инфляции в США +1% в мае - это выше прогнозов и значительно выше, чем в апреле (+0.3%). Основной вклад - рост цен на бензин, это максимально беспокоит американцев, цена на бензин средняя превысила 5 долл./галлон. Инфляция - главная проблема для властей США и ФРС. В эту среду ФРС повысит ставку, как большинство ожидает, +0.5%, - однако есть и прогнозы повышения ставки, сразу +0.75%. На таких ожиданиях рынок США резко упал и закрылся около минимумов года. Рост, очевидно, сломлен, и есть немалая вероятность увидеть прорыв минимумов вниз и продолжение падения рынка. Инвесторам следует проявить осторожность и пока воздержаться от покупок.

Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, несмотря на очевидные проблемы с рынком США, Брент 120 долл.

Европа увеличивает закачку газа в газохранилища, сейчас резервы заполнены на 51%. Пока Газпром имеет рекордную выручку от продаж газа, несмотря на конфликт на Украине и санкции - Россия получила от экспорта энергоресурсов 93 млрд евро с начала конфликта, несмотря на санкции.

ЦБ России резко понизил ставку на закрытии прошлой недели -1.5% до 9.5% - поскольку инфляция в России резко замедлилась после скачка в +17% в марте и апреле. ЦБ ищет пути поддержки экономики на фоне прогнозов о спаде экономики России в условиях жестких санкций Запада, и при этом на ЦБ и Минфин давит укрепление рубля - как результат той искусственной среды, которую создал сам регулятор. Доллар 57 руб., евро 60 руб. - курсы на конец прошлой недели на ММВБ.

Доллар укрепляется перед ФРС, евро падает. Курс EURUSD в понедельник прошел ниже 1.0500 - это минимальный курс с 19 мая - и, вероятно, направляется на минимумы года 1.0350 - рынок реагирует на ухудшение прогнозов по мировой экономике и ожидание повышения ставки ФРС. Курс йены упал к доллару до 134 - это самый низкий курс йены с 1998 года - это весьма выгодно для японского экспорта, однако власти Японии уже думают об интервенциях в поддержку йены...

Заключение: Рынок США потерял рост и, возможно, продолжит падение. Покупки весьма рискованны.