FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Фунт отыграл половину вчерашнего падения и не намерен сдаваться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2500 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Быки довольно быстро пробились выше 1.2500 еще в начале американской сессии, и все, что оставалось – дождаться обратного теста снизу вверх этого диапазона. К сожалению, реализацию этого сценария я так и не увидел. По этой причине был вынужден пропустить все движение фунта вверх. Ложный пробой, который сейчас постепенно формируется в районе сопротивления 1.2548, может стать отличной точкой входа в короткие позиции, но для этого нужны сильные данные по США. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие данных помогло фунту. Быки начали откупать дно, от которого явно планируется выстраивание нового восходящего тренда и его нижняя граница. Сегодня во второй половине дня выходит также довольно интересный ряд американской статистики и выступает один из представителей Федеральной резервной системы. Если Лоретта Местар сделает аналогичные заявления, как и ее коллега Джэймс Буллар вчера, спрос на американский доллар вернётся. Однако в дополнение к этому было бы неплохо увидеть сильные данные по американскому рынку труда. Скачок вверх числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP приведет к снижению GBP/USD во второй половине дня. В таком случае покупателям придется думать о защите уровня 1.2500, от которого сегодня и произошел хороший рывок пары вверх. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего майского тренда с возвратом к ближайшему сопротивлению 1.2548, выбраться за пределы которого пока не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после выхода слабых отчетов и закрепления выше 1.2548. Обратный тест сверху вниз откроет дорогу к максимуму 1.2596, а также позволит рассчитывать на обновление сопротивлений 1.2655 и 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2755. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2500 во второй половине дня, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит вернуться к 1.2460, что полностью перечеркнет восходящий потенциал пары. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи уже защитили 1.2548, но пока серьезного давления на фунт не наблюдается. Это наводит на мысль о его дальнейшем росте в ходе американской сессии с целью полного перекрытия вчерашнего движения вниз. Поэтому с продажами на 1.2548 будьте весьма осторожны. Лишь очередное формирование там ложного пробоя после сильных данных по рынку труда США даст первый сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию пары и возврат в район 1.2500, где сегодня все и начиналось. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2460 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2411, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2371, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2548 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2596. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2655, либо еще выше – от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2548. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2450.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.