FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Хороший сигнал на продажу фунта от уровня 1.2624

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2624 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2624 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики были вполне ожидаемы. Это привело к отличному сигналу на продажу и резкому движению вниз более чем на 30 пунктов на момент написания статьи. До того момента пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на обновление ближайшей поддержки 1.2587, до которой мы так и не дотянули в ходе европейской сессии, чтобы получить оттуда сигнал на покупку. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня, как и не изменилась сама стратегия. Покупатели фунта хоть и предприняли ряд неудачных попыток прорваться выше 1.2624 и средних скользящих, однако говорить о том, что они бегут с рынка еще довольно рано. По большому счету, не изменилось ничего, чтобы хоть как-то указывало на серьезные проблемы быков. Поэтому советую придерживаться прежних уровней и прежней стратегии. Во второй половине дня ожидается ряд данных по индексу деловой активности PMI Чикаго и индексу доверия потребителей США, выход которых может привести к рывку фунта вниз, в район 1.2587. В таком случае первостепенной задачей покупателей будет защита именно этого диапазона. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда. Целью будет возврат к утреннему сопротивлению 1.2624. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз. Это откроет дорогу к месячному максимуму 1.2663 с перспективой обновления 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2587, а это более вероятный сценарий в конце этого месяца, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит GBP/USD вернуться к 1.2553, но входить в рынок от этого уровня лучше всего после формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2517, либо еще ниже – в районе 1.2481 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи отлично справились с поставленными задачами и сумели защитить 1.2624. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, я советую держать короткие позиции в расчете на прорыв 1.2587. В случае рывка GBP/USD вверх после данных по США первостепенной задачей продавцов станет защита все того же 1.2624. Ложный пробой на этом уровне станет еще одним идеальным условием для открытия коротких позиций с целью закрепления ниже 1.2587. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2553, и открыв прямую дорогу на минимум 1.2517, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный минимум 1.2481. Тест этого уровня сильно навредит развивающемуся бычьему тренду. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2624 может произойти очередной рывок вверх и возврат к месячному максимуму. В таком случае советую отложить короткие позиции до теста 1.2664, который должен произойти вместе с формированием там ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется уже ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нарастающую нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2665. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2585.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.