FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 24 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро уперлись в новое сопротивление 1.0736

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0736 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся, что там произошло. Прорыв ближайшего сопротивления 1.0691 состоялся без обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому я был вынужден пропустить резкое движение евро вверх, которое произошло вопреки здравому смыслу после выхода данных, свидетельствующих о замедлении экономической активности в европейских странах. После формирования ложного пробоя в районе 1.0736 получился отличный сигнал на открытие коротких позиций, что привело к быстрому движению евро вниз на 30 пунктов, что весьма неплохо, учитывая продажи против рыка. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая намерения европейских и американских политиков, курсы центральных банков могут разойтись уже осенью этого года. Это и оказывает сейчас поддержку евро, который покупают в надежде на более агрессивное повышение ставок в ближайшее время со стороны Европейского центрального банка. Сегодня нас ждут аналогичные данные по активности в производственной сфере и сфере услуг в США. Показатели наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов, поэтому можно рассчитывать на очередную попытку быков пробиться выше 1.0736. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе новой поддержки 1.0687, к которой пара может снизиться в случае, если данные по США всех удивят, а председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл опровергнет ожидания своих коллег по возможной паузе в цикле повышения процентных ставок в США. Только ложный пробой на 1.0687 приведет к новому сигналу на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход за пределы сопротивления 1.0736. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0775, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0811. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0687, а как вы, думаю, понимаете, все может измениться за одну секунду – реального повода для дальнейшего роста евро пока нет. Поэтому советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0645. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0603, чуть выше которого проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае дальнейшего роста пары только формирование ложного пробоя на 1.0736 по аналогии с тем, что я разобрал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0687 – новый уровень, образованный по итогам первой половины дня. При сильных данных по США и агрессивных заявлениях Пауэлла вряд ли за него развернется активная борьба. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к новому сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0645. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0603, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь при полной капитуляции покупателей. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0736, а слабые данные по США могут с этим помочь, восходящий тренд продолжится, что укрепит бычий сценарий, который сейчас реализуется. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0775. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0811, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

ФРС может отказаться от повышения процентных ставок уже в сентябре этого года.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540, с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270, с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0645.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.