FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро уже подобрались к сопротивлению 1.0691

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0602 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого диапазона состоялся, однако говорить однозначно о том, что быки сумели закрепиться выше, было невозможно – постоянная торговля вокруг 1.0602 не позволила получить внятного сигнала на покупку евро. По этой причине я пропустил утренний рывок в район максимума 1.0691. Продаж от этого уровня также на отскоке не было, так как до теста не хватило буквально несколько пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, но планы покупателей на выход за пределы сопротивления 1.0691 нет. Учитывая, что в ходе американской сессии ничего, кроме выступления члена FOMC Рафаэля Бостика, мы не имеем, скорей всего, рост EUR/USD продолжится и дальше – вот только до этого хотелось бы получить понятные точки входа в рынок. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе новой поддержки 1.0645, на которую сегодня и сделаю акцент. В случае снижения евро к 1.0645 во время интервью Бостика на тему будущего денежно-кредитной политики США только ложный пробой там приведет к новому сигналу на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход за пределы сопротивления 1.0691. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0736, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0775. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0645, а как вы, думаю, понимаете, реального повода для такого крупного роста евро пока нет, давление на пару быстро вернется – трейдеры начнут фиксировать прибыль. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0603. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, чуть выше которого проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае роста только формирование ложного пробоя на 1.0691, до которого мы не дотянули сегодня утром совсем немного, образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0645. За этот уровень развернется новая борьба, так как быки не упустят момента по наращиванию длинных позиций в расчете на более активный рывок евро вверх. Поэтому только пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к новому сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0603, от которого сегодня все и начиналось. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0561, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь при полной капитуляции покупателей в начале этой недели. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0691 восходящий тренд может продолжиться, что укрепит новый бычий сценарий, который сейчас реализуется. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0736. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0775, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки, и ходят разговоры, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% – довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 — с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 — с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0521.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.