FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 мая (разбор утренних сделок). Продавцы евро уже отыграли половину вчерашнего роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0522 и 1.0493 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Инфляция в еврозоне в апреле этого месяца замедлилась, что ослабило спрос на евро и привело к движению пары вниз. Прорыв и обратный тест снизу вверх уровня 1.0522 привели к образованию отличного сигнала на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов и уперлась в поддержку 1.0493. Ложный пробой на этом уровне образовал сигнал уже на покупку евро. В итоге —обратный рывок вверх, в район 1.0522, и еще около 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На вторую половину дня техническая картина изменилась. Учитывая, что серьезной статистики по США нет, скорей всего, торговля будет вестись в рамках нового бокового канала 1.0495-1.0537 с попыткой быков продолжить восходящую коррекцию пары в расчете на выстраивание нового тренда. Статистика по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов вряд ли серьезно поможет американскому доллару, поэтому быки могут рассчитывать на возврат в район 1.0537. В случае снижения пары после данных по США только формирование ложного пробоя на уровне 1.0495, где проходят средние скользящие, даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Как я отмечал, расчет покупателей будет на возврат инициативы и пробой 1.0537 – крупный уровень, образованный по итогам первой половины дня. Выход за пределы 1.0537 может произойти в случае довольно пассивного выступления члена FOMC Патрика Т. Харкера. Прорыв и тест сверху вниз 1.0537 образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, укрепив позиции покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0573, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0602, но произойти должно что-то из ряд вон выходящее. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0495, скорей всего, давление на евро увеличится. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0460. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались и справились с поставленными на них задачами в первой половине дня. Сейчас нужно постараться не растерять инициативу, а для этого необходимо активно действовать в районе ближайшего сопротивления 1.0537, к которому сейчас устремилась пара. Возврат поддержки 1.0495 также остается достаточно важной задачей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0495 во время выхода данных по США, либо после выступления представителей Федеральной резервной системы дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления минимумов в районах 1.0460 и 1.0426, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС, а пока для этого нет серьезного повода, мы вернемся на 1.0391, но это вряд ли произойдет в ближайшее время. При сценарии роста EUR/USD после данных, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0537. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0573. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0602 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки, и ходят разговоры, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% – довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 —с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 —с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0500.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.