FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 11 мая (разбор утренних сделок). Продавцы фунта воспользовались возможностью и уровнем 1.2372

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2372 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики ожидаемо помогло покупателям фунта, однако добиться закрепления выше 1.2372 не удалось. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привело к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 40 пунктов. С технической точки зрения ничего не поменялось, как и не поменялась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Все внимание теперь будет сосредоточено на данных по инфляции в США, от которых и зависит дальнейшее направление пары. В случае снижения ценового давления, как того ожидают экономисты, спрос на рисковые активы увеличится, что поможет фунту и приведет к повторному движению вверх, в район утреннего сопротивления 1.2372. Если ценовое давление возрастет, а ситуация в апреле окажется не такой благоприятной, как многие ждут – давление на фунт вернется, ведь американский доллар продолжит укреплять свои позиции. Многие будут ждать от Федеральной резервной системы повышения процентных ставок в июне сразу на 0,75%. Выступления представителей Федеральной резервной системы также не должны пройти для рынка бесследно, так как их заявления играют достаточно важную роль. Учитывая, что выступления будут после данных по инфляции – это очень важно. Кроме того, техническая картина не изменилась, поэтому акцент советую оставить на ближайшей поддержке 1.2304. Ястребиные заявления членов FOMC могут привести к снижению фунта в этот район, но только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции и на возврат к 1.2372. Учитывая, что торговля проходит в районе средних скользящих, сложно сказать, кто в итоге победит. Ожидать более резкого рывка вверх можно лишь после данных по инфляции в СЩА. Закрепление выше 1.2372 с обратным тестом сверху вниз приведут к сигналу на покупку с последующим движением в район максимумов 1.2441 и 1.2505, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2304, скорей всего, мы увидим обновление годовых минимумов и очередную распродажу в район 1.2261. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2185, либо еще ниже – в районе 1.2122 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Тот факт, что торговля продолжает вестись в боковом канале, играет скорей на руку продавцам. Защита 1.2372 является дополнительным плюсом ко всему происходящему. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае рывка фунта вверх после данных по США только формирование ложного пробоя на 1.2372 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу. Рассчитывать также можно на пробой уровня 1.2304. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам в район 1.2261, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2185, но надеяться на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2372 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2441. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT- отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900 до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708, до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2304.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.