FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт цепляется за 1.2328 и нацелен на прорыв 24-й фигуры

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2308 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2308 привело к образованию сразу нескольких отличных сигналов на покупку фунта, в результате которых пара выросла более чем на 70 пунктов и уперлась в сопротивление 1.2377. Формирование ложного пробоя там во второй половине дня привело к отличной точке входа в короткие позиции и к распродаже на 40 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта всеми силами стараются защитить очередной годовой минимум и нащупать дно. Отсутствие статистики по Великобритании идет им на пользу, так как нет лишнего повода для наращивания коротких позиций по рисковым активам. Сейчас у быков появилась очень важная задача по удержанию пары выше 1.2328. Чем дольше торговля будет вестись выше этого диапазона, тем более вероятность резкого движения фунта вверх. Крупные игроки могут аккумулировать свои позиции вокруг 1.2328, что делает этот уровень довольно перспективной поддержкой. Формирование ложного пробоя на 1.2328 приведет к образованию первой точки входа в длинные позиции в расчете на возврат фунта к верхней границе бокового канала 1.2398. Прорыв этого диапазона целиком и полностью зависит от сноса ряда стоп-приказов медведей, рассчитывающих на дальнейшее движение фунта вниз. Отсутствие активности продавцов на 1.2398, а также тест этого уровня сверху вниз дадут точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2444, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона возможен лишь в случае довольно посредственных выступлений представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня, что откроет дорогу на 1.2505. В случае снижения пары и отсутствия активности быков на 1.2328, а такое сценарий более возможен – учитывая выжидательную позицию Банка Англии, советую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции можно лишь в районе 1.2261 и при условии формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую лишь в районе 1.2185, либо еще ниже – около 1.2122 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2328, которая выступает серединой бокового канала, сформированного в конце прошлой недели. Дивергенция на индикаторе MACD отыграна, поэтому технических причин для дальнейшей паузы больше нет. Фундаментального повода порадоваться за фунт также нет. Прорыв и обратный тест 1.2328 снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2261 – новый крупный уровень поддержки. Пробой и этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с перспективой выхода на минимум 1.2185, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2122, но возможность по ее обновлению появится только в случае очень ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2398. Пробой этого диапазона усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2398 советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2444. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Решение Банка Англии по процентным ставкам может еще больше ослабить позиции фунта, если губернатор Эндрю Бэйли решит не предпринимать серьезных мер по борьбе с инфляционным давлением. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть себе рынок.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2390. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2295.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.