FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 6 мая (разбор утренних сделок). Евро вновь откупили от годовых минимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0518 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ожидаемое движение вниз, в район 1.0518, и пробой этого уровня с последующим закреплением ниже привели к сигналу на открытие коротких позиций в продолжение вчерашнего медвежьего ралли, наблюдаемого после неудачной попытки зацепиться за недельные максимумы. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, после чего быки активизировались и начали активно откупать годовые минимумы. Возврат на 1.0518 и обратный тест этого уровня сверху вниз стали хорошим сигналом на покупку, что привело к движению вверх, в район 1.0563. Ложный пробой на этом диапазоне и сигнал на продажу, и в результате —падение на 20 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, ведь впереди нас ждут данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, то спрос на американский доллар вернется, и в таком случае быкам нужно будет приложить максимум усилий по защите ближайшей поддержки 1.0534. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат инициативы покупателями с последующим пробоем 1.0595. Выход за пределы этого диапазона произойдет лишь в случае довольно слабого роста числа рабочих мест. Прорыв и тест сверху вниз 1.0595 образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, усилив покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0638, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0691. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0534, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума этого года 1.0473, до которого мы не дотянули сегодня буквально пару пунктов. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок советую только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы в очередной раз ничего не сумели предложить в районе годовых минимумов, что наводит на мысль о продолжении восходящей коррекции евро. Однако многое зависит от отчета по рынку труда США, который может изрядно потрепать нервы. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе 1.0595, а сильные данные по рынку труда США станут дополнением к сигналу на продажу. Это приведет к давлению на пару с целью снижения к новой поддержке 1.0534, образованной по итогам утренних торгов. Пробой и закрепление ниже 1.0534 вместе с обратным тестом снизу вверх дадут отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к возврату медвежьего тренда с перспективой обновления 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0426, но такой сценарий возможен только после полной капитуляции покупателей евро. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0595 начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0638. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалось не такой агрессивной, как многие ожидали, что слега ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0595. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0500.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.