FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Заседание ФРС: выводы нужно делать позже.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась практически по флэте. Минимальный восходящий уклон присутствовал, также была довольно неплохая волатильность. Однако волатильность в последние недели и даже месяцы уже никого не удивишь. Рынок сейчас торгует довольно активно, поэтому 80 пунктов за день – это норма. Мы не рассматриваем движения пары, которые случились после того, как были оглашены результаты заседания ФРС. Мы уже говорили, что подводить итоги и оценивать техническую картину нужно будет не ранее сегодняшнего вечера, так как на европейской и азиатской торговых сессиях трейдеры также будут отрабатывать это событие. Поэтому рассматриваем только движения ДО итогов заседания ФРС. В течение дня, кстати, и в Евросоюзе, и в США были интересные отчеты, но они никакого влияния на движение пары не оказали. Даже относительно важные отчеты ADP и ISM в США, которые в целом оказались хуже прогнозов. Доллар в течение дня, конечно, подешевел, но это падение сложно увязать с макроэкономической статистикой. По времени отчеты и падения доллара не совпадали.

Торговых сигналов в течение среды было немного и все на редкость неточные. Например, первый торговый сигнал, который формировался около 5 часов, уже дал понять, каким будет движение в течение дня. Вряд ли его следовало отрабатывать, так как цена никак не могла определиться, что ей делать около линии Киджун-сен. Следующие два сигнала на покупку были более интересными, но каждый раз пара проходила вверх не более 25 пунктов. Этого хватало для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, но не более. Во время публикации результатов заседания ФРС торговать явно не следовало.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение, а евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. За это время она подешевела уже почти на 10 центов, тем не менее, все это время настроение сохранялось «бычьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло на 2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 11 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 9 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение ослабилось, однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 22 тысячи. Соответственно, парадокс сохраняется и заключается он в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США(других вариантов попросту нет). Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность серьезных последствий продовольственного и энергетического кризисов для Евросоюза, а доллар может продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты и стабильности американской экономики.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Евросоюз готовит нефтяное эмбарго, но в Европе не уверены в эффективности этой меры.

Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара торговалась вбок вчера и в последние несколько дней тоже. После того, как рынок успокоится после заседания ФРС, нужно будет переоценивать техническую картину. На данный момент мы не можем сделать вывод о том, что через какую границу бокового канала(1,0471-1,0579) пара выйдет, в том направлении и продолжится движение. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0703) и Киджун-сен(1,0538). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 5 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако в течение дня все равно может наблюдаться волатильное движение, так как рынки будут продолжать отрабатывать итоги заседания ФРС.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».