FX.co ★ EUR/USD. 29 апреля. ЕЦБ ожидает снижения инфляции во втором полугодии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574 на часовом графике. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Закрепление котировок над линией тренда меняет настроение трейдеров на «бычье», но без закрытия над уровнем 1,0574 грош цена такой смене настроения. Лишь закрепление над 1,0574 позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0705. Информационный фон четверга и пятницы содержал себе минимум по одному важному отчету. В США вышел отчет по ВВП за первый квартал, а в Евросоюзе – инфляция за апрель. Однако, несомненно, важные статистические данные никакого влияния на настроение трейдеров не оказали ни вчера, ни сегодня. До сегодняшнего дня европейская валюта падала на протяжении шести дней подряд, а вчерашний провальный отчет по американской экономике не вызвал даже небольшого падения доллара.

Сегодня картина была уже обратной. Европейская валюта начала расти еще ночью, то есть до публикации европейской статистики. Инфляция в ЕС выросла до 7,5% г/г, а темпы роста ВВП в первом квартале составили 0,2% кв/кв. На момент, когда эти цифры стали известны, евро уже отработал уровень 1,0574 и остается непонятным: далее он начал падать из-за отбоя от этого уровня или же потому, что трейдеры не удовлетворились отчетами по ВВП и инфляции? Я склоняюсь к первому варианту. Таким образом, несмотря на небольшой рост европейской валюты в пятницу, ее падение может возобновиться уже сегодня. Трейдеры не обратили внимание на провальный отчет по ВВП США. А что еще может остановить сейчас рост доллара? Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил вчера, что инфляция начнет замедляться во втором полугодии, но трейдеры это слышат от всех центральных банков мира уже несколько месяцев. Если не повышать ставки, то инфляция не вернется к 2%, а ставки повышать сейчас достаточно сложно, так как экономический рост слабый.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Сигналов к росту пары в данное время нет ни одного.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 642 контракта Long и открыли 7117 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но ослабилось немного. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 189 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель и даже месяцев, а вместо этого - продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).

США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).

США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).

США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).

29 апреля в Евросоюзе вышли очень важные отчеты, которые не повлияло благотворно на европейскую валюту. В Америке сегодня не самые важные отчеты, поэтому во второй половине дня информационный фон я характеризую, как слабый.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Новые продажи при отбое от уровня 1,0574 с той же целью. Покупать пару я сейчас не рекомендую.