FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился к очередному годовому минимуму и застрял ниже 26-й фигуры

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших сигналов на продажу фунта дальше по медвежьему рынку. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2738 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, пускай и не такой яркий, как хотелось бы, привел к сигналу на продажу фунта далее по тренду, который каждый день приводит к обновлению годовых минимумов. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но до обозначенной поддержки 1.2699 сразу не добралась. Прорыв и аналогичный обратный тест этого уровня снизу вверх уже в ходе американской сессии усилили давление на пару, что привело к дополнительной точке входа в короткие позиции, а затем и к распродаже в район 1.2645, позволив забрать с рынка более 50 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за непростой геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине – агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% – у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Вчера медведи делали на рынке все, что захотят. В результате закрепление ниже 26-й фигуры выглядит довольно удручающим, особенно если взглянуть на дневной график. Сегодня помочь покупателям фунта сумеет лишь статистика по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, шансы на рост выше 1.2590 появятся. Если нет – ничего не помешает фунту продолжить движение вниз. В случае дальнейшего падения только ложный пробой на 1.2528 даст сигнал на покупку, способный остановить нисходящий тренд, пускай лишь на время. Однако все мы понимаем, в каких условиях сейчас находится экономика Великобритании, и что медведи будут действовать более активно при каждой существенной коррекции пары. Поводом к наращиванию коротких позиций является губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли с его мягкой политикой и слабеющей на глазах экономикой. Лишь возврат и пробой 1.2590 с обратным тестом сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район 1.2634. Более дальней целью выступит область 1.2684, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при фиксации прибыли крупными игроками. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2528 лучше всего покупки отложить до очередного минимума 1.2484. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может на время остановить медвежий тренд и дать точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2440, либо еще ниже – в районе 1.2386 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и, скорей всего, это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки играет на руку продавцам, как и проблемы с уровнем жизни британских домохозяйств, который с каждым днем падает все сильней и сильней. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на вероятное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.2590. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим обновлением годового минимума в районе 1.2528. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2528 и очередная слабая статистика по Великобритании свалят GBP/USD к минимумам 1.2484 и 1.2440. Более дальней целью выступит область 1.2386, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.2590 лучше всего продажи отложить до 1.2634. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал к минимуму 2020 года

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2528 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2684.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.