FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 25 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает обновлять годовые минимумы

В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они оказались прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2749. Прорыв, а затем возврат на этот диапазон с тестом сверху вниз – все это привело к сигналу на покупку в расчете на восходящую коррекцию после крупной азиатской распродажи пары. Однако акцентированного движения вверх я так и не получил. После нескольких неудачных попыток движения пары, а давали они максимум около 20 пунктов прибыли, давление на фунт вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2749 уже снизу вверх образовали отличный сигнал на продажу в продолжение падения GBP/USD. На момент написания статьи движение вниз составило уже более 35 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Давление на фунт сохраняется, и вряд ли что-то существенно изменится в ближайшее время, так как поводов для этого никаких нет. Одних заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что до начала рецессии экономики осталось не так уж и долго, хватило, чтобы фунт продолжил обновление своих годовых минимумов. Покупатели сегодня не сумеют воспользоваться американской статистикой, так как ее нет. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару. Лишь защита ближайшей поддержки 1.2689, к которой фунт сейчас целенаправленно движется, и формирование на ней ложного пробоя дадут сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2749. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Поэтому прорыв и закрепление выше 1.2749 с обратным тестом сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью роста к 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2689, а такое тоже очень может быть, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2645. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2585, либо еще ниже – в области 1.2517 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок, и лучше продавать на росте. Продавцы точно сделают все, чтобы не пустить пару выше 1.2749. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. При реализации этого сценария рассчитывать также можно и на обновление 1.2689. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к 1.2645. Более дальней целью выступит область 1.2585, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2749 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2807, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2856 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка по фунту.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2856.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.