FX.co ★ EUR/USD. 21 апреля. ЕЦБ готовится к повышению ставки или же это недопонимание Луиса де Гиндоса?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста, а сегодня совершила впечатляющий рывок вверх, вследствие которого выполнила закрытие над уровнем Фибо 76,4% - 1,0896. Однако уже через пару часов пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,0896, что позволяет трейдерам рассчитывать на новое падение пары в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,0808. Следует признать, что информационный фон последних двух дней был действительно способен поддержать европейскую валюту. Например, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил сегодня, что регулятор может завершить программу стимулирования APP уже в июле и тогда же впервые за долгое время повысить ключевую ставку. Это заявление было очень неожиданным, так как ранее в течение долгих месяцев Кристин Лагард регулярно делала заявления о неготовности европейской экономики к ужесточению денежно-кредитной политики. И ее слова как раз подтверждались конкретными фактами и конкретной статистикой.

К примеру, отчетами по экономическому росту в последних кварталах или угрозой продовольственного и энергетического кризиса в Евросоюзе. Когда блок из 27 стран стоит на пороге сразу двух вполне реальных кризисов, есть ли основания ждать ужесточения ДКП? С моей точки зрения, нет. Помимо этого, получается, что у президента и вице-президента ЕЦБ мнения разняться в вопросе денежно-кредитной политики? Или же Кристин Лагард тоже изменила свое мнение, просто еще не успела об этом сообщить? Уже сегодня Лагард может дать ответ на этот вопрос. Если она подтвердит готовность повышать ставку в 2022 году, тогда европейская валюта может продолжить рост. Однако сегодня также состоится выступление и президента ФРС Джерома Пауэлла, к которому гораздо меньше вопросов сейчас по ДКП, так как ФРС практически на 100% будет повышать ставку в 2022 году, а на ближайшем заседании в мае может ее повысить сразу на 0,75%. Таким образом, какими бы ни были действия ЕЦБ, ФРС все равно на несколько шагов впереди. Поэтому сильного роста евровалюты я пока не ожидаю.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1041. Именно этот уровень видится мне сейчас максимально возможным для валюты ЕС. Отбой котировок от него или верхней границы нисходящего трендового коридора сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,0638.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10731 контракт Long и закрыли 959 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось еще больше. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Западом и РФ, новые санкции в отношении России.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).

США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC).

Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (17-00 UTC).

21 апреля в Евросоюзе уже вышел отчет по инфляции, который оказался ниже ожиданий трейдеров. Евро сегодня рос благодаря выступлению де Гиндоса, а во второй половине дня на настроение трейдеров могут повлиять выступления Пауэлла и Лагард.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1041 на 4-часовом графике с целями 1,0896 и 1,0808. Покупать пару я пока не рекомендую, так как настроение большинства трейдеров остается «медвежьим».