FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается к очередным недельным максимумам

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3023 и 1.2996 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на 1.3023 в начале европейской сессии привел к сигналу на покупку фунта, но, как мы видим, крупного роста не произошло. В результате фунт рухнул, что привело к фиксации убытков. Но на этом все не закончилось: ложный пробой на 1.2996 привел к очередному сигналу на покупку фунта, и спустя некоторое время быки уже пробивались назад, выше 1.3023, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Тест 1.3023 сверху вниз стал подтверждением еще одной точки входа, принесшей впоследствии более 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня обратный тест 1.3049 и формирование там ложного пробоя позволили еще раз войти в рынок в длинные позиции, однако после движения вверх на 10 пунктов давление на фунт вернулось. Других удобных точек входа образовано больше не было, так как в основном торговля велась вокруг уровня 1.3049. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт пробился к очередным недельным максимумам, но восходящий потенциал пары явно ограничен. Ввиду отсутствия серьезной фундаментальной статистики по Великобритании очень многое будет зависеть от заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который сегодня во второй половине дня выступит с речью. Если в его словах будет более ястребиный подход к денежно-кредитной политике, скорей всего, спрос на фунт сохранится, и, вполне возможно, мы увидим небольшой рывок пары вверх. Однако вряд ли все происходящее в мире и экономике Великобритании позволит надолго сохранить бычий потенциал. Медведи воспользуются моментом и привлекательными ценами, и вновь начнут действовать более активно. Как я уже говорил, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что, несомненно, является плюсом для покупателей фунта, рассчитывающих на продолжение роста пары в ходе европейской сессии. По этой причине у быков имеются все шансы на сохранение ближайшей поддержки 1.3044, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Рассчитывать на покупки от этого уровня можно только после ложного пробоя. Если желающих покупать фунт там не будет, советую не форсировать события и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.302 и только при формирование там ложного пробоя. В случае отсутствия активных действий быков и там оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2996, либо от месячного минимума – 1.2974 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей на сегодня является рост и закрепление выше сопротивления 1.3072, тест которого мы наблюдали в ходе азиатской сессии. Только прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз дадут сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта в район 1.3094. Этого будет достаточно для перелома нисходящей тенденции по фунту и выстраивания восходящей коррекции по паре. Прорыв 1.3094 откроет прямую дорогу на 1.3122 и 1.3143, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Этим утром медведи защитили сопротивление 1.3072, но пока этого мало для завершения восходящей коррекции. Только повторное формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня приведет к сигналу на открытие коротких позиции в расчете на возобновление медвежьего тренда. При возврате давления на фунт после заявлений губернатора Банка Англии медведям нужно будет очень постараться, чтобы добиться закрепления ниже 1.3044. Если это удастся сделать, скорей всего, быки начнут быстро уходить с рынка, а снос ряда стоп-приказов ниже этого уровня наверняка усилит медвежий рынок, что приведет к обновлению следующей поддержки — 1.3020. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.2996. Более дальней целью выступит минимум 1.2974, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3072 быки продолжат толкать пару вверх. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.3094. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3122 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848

Все внимание к выступлениям глав ведущих центральных банков мира. Видеопрогноз на 21 апреля

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за непростой геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продемонстрировать свою силу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3072. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3044.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.