FX.co ★ EUR/USD. 11 апреля. Что нового сообщат трейдерам Боуман, Бостик и Эванс?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник начала день с падения, но потом начала новый рост. И падение, и рост выглядят очень слабо, как обычный рыночный шум. По этим движениям вряд ли можно сделать какие-либо выводы. Европейская валюта продолжает торговаться недалеко от уровня коррекции 0,0% - 1,0808, что означает близость той точки, с которой начинался в свое время рост. Закрепление котировок под уровнем 1,0808 повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты. На этой неделе будет достаточно много интересных событий. Начнется все именно сегодня, с выступлений членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса. Напомню, что большинство членов ФРС поддерживают агрессивный подход по ужесточению денежно-кредитной политики. На прошлой неделе Мэри Дейли, Джеймс Буллард и еще несколько членов FOMC подтвердили намерения повысить ставку в мае на 0,50%. Помимо этого, в мае может начаться процедура уменьшения баланса ФРС. Другими словами, ценные бумаги, которые скупались регулятором по программам количественного стимулирования, теперь будут распродаваться обратно на рынок.

Таким образом, эти два фактора уже свидетельствуют о весьма вероятном дальнейшем росте американской валюты. Если сегодня не самые большие «ястребы» Боуман, Бостик и Эванс также подтвердят готовность голосовать за повышение процентной ставки сразу на 0,50% в мае, это еще сильнее уверит трейдеров в правильности своего подхода. У ФРС сейчас она глобальная проблема – это инфляция. С ней нужно бороться всеми доступными способами и даже привлечение всего инструментария может не позволить вернуть этот показатель к целевому уровню в 2022 году. Напомню также, что нейтральная ставка составляет 2,5%. Это тот уровень, при котором давления на экономический рост не оказывается, но и борьба с инфляцией будет протекать медленно. В ФРС планируют повысить ставку до 3,5%, но для достижения этого уровня может потребоваться больше года времени. А инфляция, тем временем, может вырасти до 8,5% уже на этой неделе, когда выйдет соответствующий отчет.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865 и отбой от него. Был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат слабый процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10871 контракт Long и 4875 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает либо падать, либо просто находится очень низко. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров от геополитики и статуса доллара, как «мировой резервной валюты».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (13-30 UTC).

США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (13-30 UTC).

США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-40 UTC).

11 апреля календарь экономических событий США содержат в себе три выступления членов FOMC. Они могут быть достаточно важными по своему содержанию для трейдеров. В Евросоюзе – ничего. Информационный фон сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0865 на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070.