FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Активные продажи не позволяют фунту расправить крылья

Активные продажи не позволяют фунту расправить крылья и вернуться к верхней границе бокового канала. Судя по защите утреннего уровня 1.3099 в первой половине дня, именно там сегодня фунту эти крылья и подрезали. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3099 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое движение вверх к 1.3099 и неудачная попытка закрепления выше этого диапазона – все это привело к образованию отличной точки входа на продажу GBP/USD в расчете на возобновление медвежьего рынка. Однако после падения пары на 35 пунктов, давление на фунт снизилось, а ситуация немного стабилизировалась. До нижней границы канала мы так и не дотянули. На вторую половину дня произошли изменения в технической картине, на которые стоит обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что быки постепенно подтягивают свои лимитники в расчете на прорыв сопротивления 1.3104. Однако очень важно не допустить повторного снижения и движения пары ниже 1.3064. Почему так – давайте разбираться. Несмотря на активное движение фунта вверх в середине дня, ключевой задачей на американскую сессию будет защита новой поддержки 1.3064. Сильные данные по американской экономике, а речь в данном случае идет о числе первичных обращений за пособием по безработице и объеме потребительского кредитования в США, могут привести к повторному снижению фунта в этот диапазон. Только ложный на 1.3064 приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3104, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест 1.3104 на фоне слабых данных по США образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3133. Более дальней целью выступит область 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии повторного снижения к 1.3065 и неспособности быков защитить этот уровень, скорей всего, пара провалиться вниз уже к новым минимумам и выйдет за пределы бокового канала. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.3033. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD против тренда сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Судя по происходящему, медведи не собираются упускать шанс на возобновление нисходящего тренда. Первостепенной задачей продавцов, как и утром, остается защита сопротивления 1.3104, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст очередную точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3064. Однако что должно произойти, чтобы медведи все же добились пробоя этого диапазона, сказать сложно. Сильные данные по США вряд ли особо с этим помогут. Возможно, очередные панические распродажи на фондовом рынке и резкий скачок доходности американских облигаций вернут привлекательность доллару сегодня. Быки явно имеют совсем иной взгляд на происходящее и просто так, без объективных на то причин, не отпустят пару ниже. Только пробой и обратный тест 1.3064 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и дадут сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.3033 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3104 особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3133. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3163, либо еще выше – от 1.3192 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3050.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.