FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро очень настойчивы. Впереди протокол ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно важных, на мой взгляд, уровней. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачный рост евро в первой половине дня выше сопротивления 1.0925 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась в район 1.0875, где я рекомендовал фиксировать прибыль, что позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Однако на этом история не заканчивается: ложный пробой на 1.0875 и хорошие данные по Германии и еврозоне привели к образованию сигнала на покупку евро. На момент написания статьи пара выросла более чем на 40 пунктов, что указывает на сохранение аппетита к рискам. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ждем протокола заседания Европейского центрального банка, чтобы получить более ясную картину дальнейших действий европейских политиков. В последнее время достаточно много интервью с ними указывают на более агрессивный подход к процентным ставкам, направленный на борьбу с инфляцией. Скорей всего, в ЕЦБ решили не ждать у моря погоды, так как подобные действия в США, с которых они берут пример, уже привели индекс CPI в район 8,0% – и это далеко не пик. Что касается сегодняшней статистики по США, то вряд ли она серьезным образом затронет рынок. Оптимальным вариантом будут длинные позиции только при снижении пары к утренней поддержке 1.0875. Однако, учитывая агрессивность европейского регулятора, которая просматривается в последнее время и которая может быть подтверждена мартовским протоколом – вполне возможно, быки все же сумеют пробиться выше уровня 1.0925. В случае движения пары вниз на сильных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему потребительского кредитования в США, а также голубиного протокола Европейского центрального банка только формирование ложного пробоя на 1.0875 по аналогии с утренней покупкой даст первую точку входа в длинные позиции. Но, как я говорил еще утром, чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужны активные действия около уровня 1.0925. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.0970. Стоит отметить, что на 1.0925 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому пробой этого диапазона является очень важной задачей. В случае роста выше 1.0970 быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.1007 и 1.1041. При дальнейшем падении пары и отсутствии быков на 1.0875 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи справились со всеми поставленными задачами, но зацепиться за недельные минимумы так и не удалось. Очевидно, что продавцам необходима передышка, которая может привести либо к зависанию пары в боковом канале, либо к небольшой восходящей коррекции – но главное, чтобы эта коррекция потом не вылилась в бычий рынок. Первостепенной задачей продавцов на вторую половину дня остается защита ближайшего сопротивления 1.0925, от которого зависит довольно многое. Только повторное формирование ложного пробоя на этом уровня приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к крупной поддержке 1.0875, которая сегодня утром себя отработала просто на отлично. Все мы знаем, что для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, но с этим покупатели уже справились в первой половине дня. Поэтому особого повода для переживаний нет. В случае голубиного протокола Европейского центрального банка и сильных данных по США только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0875 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0843 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится во второй половине дня, только формирование ложного пробоя на 1.0925 даст сигнал на продажу. Однако при сценарии отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет – этот диапазон себя уже отработал, поэтому можно и воздержаться от активных продаж. Ожидать резкого рывка EUR/USD вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0925.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.