FX.co ★ EUR/USD. 6 апреля. ФРС все ближе к повышению ставки на 0,50%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжила процесс падения и выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,0970. Как я и ожидал, этот прорыв вызвал новое падение в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,0808. Вчерашний день был достаточно скучным, так как экономических событий было немного. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, такой же индекс деловой активности в США и выступления нескольких членов FOMC. Прямо говоря, реакцию трейдеров вызывает одно выступление члена FOMC из десяти или даже двадцати. Поэтому обычно я не обращаю на них внимания. Их риторика редко отличается от общей позиции ФРС. Точно так же было и вчера, когда с речью выступил президент ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. Она заявила, что ФРС будет делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Для этого регулятор будет повышать ставки настолько, насколько потребуется, и начнет уменьшать количество облигаций, находящихся в его распоряжении уже в мае. Новости о намерениях ФРС повышать ставку - это уже совершенно не новость.

Даже не блещущий громкими заявлениями Джером Пауэлл уже высказался в пользу повышения ставки на 0,50% на майском заседании. А вот смещение точки начала распродажи облигаций с баланса ФРС - это действительно новость. Изначально ФРС планировала начать распродажи ближе к концу года. Потом фигурировала дата - середина лета. Теперь выяснилось, что регулятор не будет дожидаться даже лета и приступит к сокращению баланса уже в мае. То есть объявлено об этом решении будет на следующем заседании ФРС. Именно эта новость и обвалила евровалюту. Но лучше сказать «оказала поддержку доллару». Брейнард начала свое выступление примерно в то же время, что и вышел индекс деловой активности ISM в США, поэтому можно было спутать реакцию рынка на речь Брейнард с реакцией на индекс ISM. На последний, по моему мнению, никакой реакции не было, так как значение 58,3 не слишком отличается от предыдущего значения 56,5. Геополитических новостей вчера было немного.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7008 контрактов Long и 4539 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но изменения в целом незначительные уже вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 178 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. И показывала бы, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее будет падать евровалюта.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC).

США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).

6 апреля календарь экономических событий США содержит в себе два важных события. Однако реакция трейдеров на них будет всецело зависеть от сути этих событий. Джанет Йеллен может не сообщить трейдерам ничего интересного, а публикация протокола ФРС очень редко вызывает интерес у трейдеров.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи пары я рекомендовал с целью 1,0808 на часовом графике, если будет выполнено закрепление под 1,0970. Сейчас их можно поддерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070.