FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта среагировала на усложняющийся геополитический фон.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD показала неплохое нисходящее движение и неплохую волатильность. Самое главное, что в течение понедельника наблюдалось трендовое движение, которое всегда позволяет трейдерам хорошо заработать. Никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий в понедельник не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе, но они, как оказывается, сейчас и не нужны. В пятницу рынок никакого внимания не обратил на важные отчеты по Нонфармам, безработице и инфляции, зато в понедельник торговал очень активно при пустом календаре. Однако были все-таки новости, которые оказались способны ухудшить настроение трейдеров. Стало известно, что уже в ближайшие дни российские войска, которые покинули территорию Киевской и Житомирской областей, передислоцируются на Донбасс и, скорее всего, там начнется «вторая фаза спецоперации». Военные эксперты всего мира ожидают эскалацию конфликта в ближайшие дни и новые бои между украинскими и российскими армиями. Это и могло спровоцировать новое падение евро в понедельник.

Что касается торговых сигналов, то он был всего один, зато очень хороший. В начале европейской торговой сессии пара преодолела линию Сенкоу Спан Б и уровень-экстремум 1,1036, поэтому трейдеры могли открывать короткие позиции. В течение всего дня продолжалось нисходящее движение, однако до уровня 1,0945 добраться не удалось. Поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила не менее 40 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 апреля. Евровалюта готовится к нефтяному эмбарго.

Обзор пары GBP/USD. 5 апреля. Британский фунт меньше реагирует на геополитику, чем евро.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что тенденции сейчас нет. Евровалюта резко выросла на прошлой неделе, но уже в четверг началось обратное движение, которое продолжается и в данное время. Пара уже практически опустилась к минимумам прошлой недели, от преодоления или непреодоления которых будет зависеть дальнейшая судьба евровалюты. Так как на этой неделе будет мало макроэкономических событий, то все внимание – на геополитику. Спрогнозировать новости по этой теме крайне сложно, поэтому нужно внимательно отслеживать все данные. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,0945, 1,1036, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1042) и Киджун-сен(1,1077). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 5 апреля в Евросоюзе и Штатах запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. Мы считаем, что сейчас эти отчеты абсолютно неважны, а доллар США может дорожать и без помощи статистики. Поэтому большее значение будут иметь практически любые важные новости, касающиеся геополитического конфликта в Украине.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».